名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -653966276.75 |
1.利息收入 | 3165644.35 |
存款利息收入 | 261456.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-469733608.61 |
股票投资收益 | -487202654.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17469045.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192507474.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5109162.4 |
减:二、费用 | 13080890.06 |
1.管理人报酬 | 8955264.75 |
2.托管费 | 2985088.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1130081.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-667047166.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-667047166.81 |
一、收入: | -185980740.41 |
1.利息收入 | 1262721.38 |
存款利息收入 | 135275.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-228283867.21 |
股票投资收益 | -244306236.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16022369.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38673686.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2366718.73 |
减:二、费用 | 6617739.72 |
1.管理人报酬 | 4537777.67 |
2.托管费 | 1512592.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 563310.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192598480.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192598480.13 |
一、收入: | -586627646.41 |
1.利息收入 | 1244429.4 |
存款利息收入 | 275669.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-182851744.49 |
股票投资收益 | -192852746.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10001001.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-415103086.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10082754.79 |
减:二、费用 | 9851091.9 |
1.管理人报酬 | 6714307.27 |
2.托管费 | 2238102.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 895194.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-596478738.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-596478738.31 |
一、收入: | -320443669.71 |
1.利息收入 | 267504.59 |
存款利息收入 | 131474.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210428259.23 |
股票投资收益 | -217827566.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7399306.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116067422.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5784507.53 |
减:二、费用 | 3905613.57 |
1.管理人报酬 | 2645128.36 |
2.托管费 | 881709.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378285.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324349283.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324349283.28 |
一、收入: | 164657012.43 |
1.利息收入 | 677193.7 |
存款利息收入 | 218270.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90505727.21 |
股票投资收益 | 85709014.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4796712.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69328277.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4145813.62 |
减:二、费用 | 16031956.51 |
1.管理人报酬 | 4610388.49 |
2.托管费 | 1536796.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9174398.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 708721.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148625055.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148625055.92 |
一、收入: | -234711732.58 |
1.利息收入 | 104791.91 |
存款利息收入 | 82838.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114858489.62 |
股票投资收益 | -118282206.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3423716.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123663638.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3705603.81 |
减:二、费用 | 6539788.1 |
1.管理人报酬 | 1989416.83 |
2.托管费 | 663138.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3592615.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294537.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241251520.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241251520.68 |
一、收入: | 145272966.96 |
1.利息收入 | 44040.67 |
存款利息收入 | 43921.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57795269.87 |
股票投资收益 | 57278620.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516649.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86627828.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
805827.95 |
减:二、费用 | 2927783.01 |
1.管理人报酬 | 508397.0 |
2.托管费 | 169465.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1940124.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309795.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142345183.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142345183.95 |
一、收入: | 15631317.56 |
1.利息收入 | 17725.38 |
存款利息收入 | 17606.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17220959.72 |
股票投资收益 | 17044410.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176548.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2173386.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566019.38 |
减:二、费用 | 605822.33 |
1.管理人报酬 | 107312.64 |
2.托管费 | 35770.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 304864.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157874.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15025495.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15025495.23 |
一、收入: | 36371578.11 |
1.利息收入 | 319549.72 |
存款利息收入 | 319549.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28580262.26 |
股票投资收益 | 27989521.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590740.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6064790.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1406975.76 |
减:二、费用 | 3503767.23 |
1.管理人报酬 | 706155.03 |
2.托管费 | 235385.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2323245.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238981.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32867810.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32867810.88 |