名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1308.09 | 895.53 | 68.46% | 298.51 | 22.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 661.77 | 453.78 | 68.57% | 151.26 | 22.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 985.11 | 671.43 | 68.16% | 223.81 | 22.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 390.56 | 264.51 | 67.73% | 88.17 | 22.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1603.20 | 461.04 | 28.76% | 153.68 | 9.59% | 917.44 | 57.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 653.98 | 198.94 | 30.42% | 66.31 | 10.14% | 359.26 | 54.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 292.78 | 50.84 | 17.36% | 16.95 | 5.79% | 194.01 | 66.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 60.58 | 10.73 | 17.71% | 3.58 | 5.90% | 30.49 | 50.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 350.38 | 70.62 | 20.15% | 23.54 | 6.72% | 232.32 | 66.31% | -- | -- |