| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6501.10 | 5135.89 | 79.00% | 1027.18 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3403.34 | 2688.38 | 78.99% | 537.68 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7218.96 | 5702.66 | 79.00% | 1140.53 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3402.01 | 2687.31 | 78.99% | 537.46 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13362.67 | 6810.14 | 50.96% | 1362.03 | 10.19% | 4749.21 | 35.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5894.48 | 3193.37 | 54.18% | 638.67 | 10.84% | 1854.89 | 31.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5542.57 | 2306.72 | 41.62% | 461.34 | 8.32% | 2611.11 | 47.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1023.93 | 513.47 | 50.15% | 102.69 | 10.03% | 365.11 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1605.79 | 872.21 | 54.32% | 174.44 | 10.86% | 480.87 | 29.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 672.40 | 337.92 | 50.26% | 67.58 | 10.05% | 229.34 | 34.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 578.90 | 280.00 | 48.37% | 56.00 | 9.67% | 179.72 | 31.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 256.95 | 113.98 | 44.36% | 22.80 | 8.87% | 88.81 | 34.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 438.06 | 149.46 | 34.12% | 29.89 | 6.82% | 191.89 | 43.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 168.96 | 53.50 | 31.66% | 10.70 | 6.33% | 70.55 | 41.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 255.20 | 57.94 | 22.70% | 11.59 | 4.54% | 148.86 | 58.33% | -- | -- |
