嘉实中证医药卫生ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-942784.13元 |
| 本期利润 |
-2035419.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5154246.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6746元 |
| 期末基金资产净值 |
12794843.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2036718.58元 |
| 本期利润 |
-1108103.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7138054.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9342元 |
| 期末基金资产净值 |
14778651.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1922873.39元 |
| 本期利润 |
1917699.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9469093.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4259元 |
| 期末基金资产净值 |
16109690.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5137106.1元 |
| 本期利润 |
5855125.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9195235.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
16835832.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3271811.89元 |
| 本期利润 |
4629056.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7964083.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
15604680.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60926.27元 |
| 本期利润 |
3630837.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728651.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4905元 |
| 期末基金资产净值 |
14369248.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-460085.21元 |
| 本期利润 |
2094580.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3741800.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
14382397.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708674.7元 |
| 本期利润 |
-3082139.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1574466.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
11715063.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2422136.08元 |
| 本期利润 |
2078151.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6656565.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6905元 |
| 期末基金资产净值 |
16297162.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383397.24元 |
| 本期利润 |
2742346.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7874329.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5773元 |
| 期末基金资产净值 |
21514926.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26858.35元 |
| 本期利润 |
1846659.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8379854.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5036元 |
| 期末基金资产净值 |
25020451.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819611.37元 |
| 本期利润 |
-8356600.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7413443.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3977元 |
| 期末基金资产净值 |
26054040.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1433963.37元 |
| 本期利润 |
-9649788.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6791170.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
26931767.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143408369.29元 |
| 本期利润 |
147328457.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21285453.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6057元 |
| 期末基金资产净值 |
56426050.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131385569.16元 |
| 本期利润 |
162772963.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58056540.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7831元 |
| 期末基金资产净值 |
132197137.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26384338.01元 |
| 本期利润 |
30547300.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36159478.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
348257378.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.51% |
