| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1966294.88 |
| 1.利息收入 | 565.26 |
| 存款利息收入 | 565.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893170.97 |
| 股票投资收益 | -979704.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86533.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1092635.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18946.1 |
| 减：二、费用 | 69124.52 |
| 1.管理人报酬 | 32862.15 |
| 2.托管费 | 6572.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29689.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035419.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035419.4 |
| 一、收入： | -920298.37 |
| 1.利息收入 | 1354.24 |
| 存款利息收入 | 1351.32 |
| 债券利息收入 | 2.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2207972.14 |
| 股票投资收益 | 2117594.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86492.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3144821.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15196.83 |
| 减：二、费用 | 187804.63 |
| 1.管理人报酬 | 77392.55 |
| 2.托管费 | 15478.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33999.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60933.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108103.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108103.0 |
| 一、收入： | 2019144.48 |
| 1.利息收入 | 745.23 |
| 存款利息收入 | 743.19 |
| 债券利息收入 | 2.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2027555.16 |
| 股票投资收益 | 1960561.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65272.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5173.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3982.08 |
| 减：二、费用 | 101444.92 |
| 1.管理人报酬 | 41891.17 |
| 2.托管费 | 8378.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23056.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28118.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1917699.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1917699.56 |
| 一、收入： | 6128807.94 |
| 1.利息收入 | 2860.9 |
| 存款利息收入 | 2734.62 |
| 债券利息收入 | 6.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5217052.62 |
| 股票投资收益 | 5110008.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8107.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98936.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
718019.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190874.83 |
| 减：二、费用 | 273682.25 |
| 1.管理人报酬 | 85116.06 |
| 2.托管费 | 17023.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73905.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97637.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5855125.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5855125.69 |
| 一、收入： | 4774626.69 |
| 1.利息收入 | 2009.81 |
| 存款利息收入 | 1885.76 |
| 债券利息收入 | 3.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3252492.99 |
| 股票投资收益 | 3181028.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4942.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66521.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1357244.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162879.1 |
| 减：二、费用 | 145570.01 |
| 1.管理人报酬 | 40155.89 |
| 2.托管费 | 8031.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50764.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46618.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4629056.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4629056.68 |
| 一、收入： | 3882691.23 |
| 1.利息收入 | 1524.26 |
| 存款利息收入 | 1523.61 |
| 债券利息收入 | 0.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279514.14 |
| 股票投资收益 | 126518.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152576.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3569910.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31742.01 |
| 减：二、费用 | 251854.14 |
| 1.管理人报酬 | 72788.89 |
| 2.托管费 | 14557.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13632.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150875.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3630837.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3630837.09 |
| 一、收入： | 2219672.46 |
| 1.利息收入 | 781.69 |
| 存款利息收入 | 781.04 |
| 债券利息收入 | 0.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366279.77 |
| 股票投资收益 | -450097.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83397.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554665.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30504.7 |
| 减：二、费用 | 125091.83 |
| 1.管理人报酬 | 34775.79 |
| 2.托管费 | 6955.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7240.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76120.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2094580.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2094580.63 |
| 一、收入： | -2712342.49 |
| 1.利息收入 | 1738.97 |
| 存款利息收入 | 1727.03 |
| 债券利息收入 | 11.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2085736.65 |
| 股票投资收益 | 1919810.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163245.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4790814.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9003.7 |
| 减：二、费用 | 369797.22 |
| 1.管理人报酬 | 86589.15 |
| 2.托管费 | 17317.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15283.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250606.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3082139.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3082139.71 |
| 一、收入： | 2276200.46 |
| 1.利息收入 | 868.28 |
| 存款利息收入 | 857.12 |
| 债券利息收入 | 11.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2628051.41 |
| 股票投资收益 | 2531203.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2537.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94310.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343984.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8734.38 |
| 减：二、费用 | 198049.23 |
| 1.管理人报酬 | 52005.47 |
| 2.托管费 | 10401.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11080.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124562.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2078151.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2078151.23 |
| 一、收入： | 3151389.74 |
| 1.利息收入 | 2133.69 |
| 存款利息收入 | 2132.58 |
| 债券利息收入 | 1.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780304.36 |
| 股票投资收益 | 562171.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217806.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2358948.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10002.76 |
| 减：二、费用 | 409043.57 |
| 1.管理人报酬 | 118233.94 |
| 2.托管费 | 23646.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16227.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2742346.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2742346.17 |
| 一、收入： | 2054703.03 |
| 1.利息收入 | 1009.69 |
| 存款利息收入 | 1009.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171578.0 |
| 股票投资收益 | 25818.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145759.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1873518.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8597.23 |
| 减：二、费用 | 208043.27 |
| 1.管理人报酬 | 63012.18 |
| 2.托管费 | 12602.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7912.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124515.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846659.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846659.76 |
| 一、收入： | -7857549.55 |
| 1.利息收入 | 4001.76 |
| 存款利息收入 | 4001.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379618.8 |
| 股票投资收益 | -573162.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193543.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7536989.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55056.93 |
| 减：二、费用 | 499051.26 |
| 1.管理人报酬 | 156412.32 |
| 2.托管费 | 31282.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59491.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251864.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8356600.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8356600.81 |
| 一、收入： | -9379945.35 |
| 1.利息收入 | 2623.49 |
| 存款利息收入 | 2623.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1206289.54 |
| 股票投资收益 | -1347242.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140952.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8215824.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39545.67 |
| 减：二、费用 | 269842.99 |
| 1.管理人报酬 | 86594.56 |
| 2.托管费 | 17318.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35339.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130590.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9649788.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9649788.34 |
| 一、收入： | 149416794.91 |
| 1.利息收入 | 30867.34 |
| 存款利息收入 | 30867.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144333949.12 |
| 股票投资收益 | 143427757.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906192.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920088.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1131890.36 |
| 减：二、费用 | 2088337.53 |
| 1.管理人报酬 | 957924.04 |
| 2.托管费 | 191584.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646684.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292143.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147328457.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147328457.38 |
| 一、收入： | 164465996.26 |
| 1.利息收入 | 22721.43 |
| 存款利息收入 | 22721.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132122226.7 |
| 股票投资收益 | 131500876.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621350.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31387394.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
933653.93 |
| 减：二、费用 | 1693032.9 |
| 1.管理人报酬 | 747077.45 |
| 2.托管费 | 149415.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538374.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258164.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162772963.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162772963.36 |
| 一、收入： | 33037662.36 |
| 1.利息收入 | 1803134.44 |
| 存款利息收入 | 96999.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25726167.72 |
| 股票投资收益 | 25178505.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547662.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4162962.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345397.3 |
| 减：二、费用 | 2490361.45 |
| 1.管理人报酬 | 785170.49 |
| 2.托管费 | 157034.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223635.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324521.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30547300.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30547300.91 |
