名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | -196.63 | -97.97 | 49.82% | -- | -- | 8.65 | -4.40% |
2021-12-31 | -92.03 | 211.76 | -230.10% | 0.39 | -0.42% | 8.65 | -9.40% |
2021-06-30 | 201.91 | 196.06 | 97.10% | 0.17 | 0.09% | 6.53 | 3.23% |
2020-12-31 | 612.88 | 511.00 | 83.38% | 0.81 | 0.13% | 9.89 | 1.61% |
2020-06-30 | 477.46 | 318.10 | 66.62% | 0.49 | 0.10% | 6.65 | 1.39% |
2019-12-31 | 388.27 | 12.65 | 3.26% | 0.04 | 0.01% | 15.26 | 3.93% |
2019-06-30 | 221.97 | -45.01 | -20.28% | 0.04 | 0.02% | 8.34 | 3.76% |
2018-12-31 | -271.23 | 191.98 | -70.78% | 0.27 | -0.10% | 16.32 | -6.02% |
2018-06-30 | 227.62 | 253.12 | 111.20% | 0.25 | 0.11% | 9.43 | 4.14% |
2017-12-31 | 315.14 | 56.22 | 17.84% | 0.03 | 0.01% | 21.78 | 6.91% |
2017-06-30 | 205.47 | 2.58 | 1.26% | -- | -- | 14.58 | 7.09% |
2016-12-31 | -785.75 | -57.32 | 7.29% | -- | -- | 19.35 | -2.46% |
2016-06-30 | -937.99 | -134.72 | 14.36% | -- | -- | 14.10 | -1.50% |
2015-12-31 | 14941.68 | 14342.78 | 95.99% | -- | -- | 90.62 | 0.61% |
2015-06-30 | 16446.60 | 13150.09 | 79.96% | -- | -- | 62.14 | 0.38% |
2014-12-31 | 3303.77 | 2517.85 | 76.21% | -- | -- | 54.77 | 1.66% |