名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.12% | -0.40% | 4.03% | -5.77% | -3.50% | -26.57% | -33.01% | -4.64% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
964|1797 | 468|2118 | 282|2113 | 187|2058 | 808|1954 | 1022|1659 | 1051|1119 | 636|846 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-31 | 1.429 | 1.429 | -0.54% | |
2022-10-28 | 1.4367 | 1.4367 | -2.03% | |
2022-10-27 | 1.4664 | 1.4664 | -0.80% | |
2022-10-26 | 1.4782 | 1.4782 | 5.02% | |
2022-10-25 | 1.4075 | 1.4075 | -1.90% |
截至2022-09-30 嘉实中证医药卫生ETF期末总份额为0.08亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 86.78 | 7.76% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 81.27 | 7.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 77.74 | 6.95% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 55.71 | 4.98% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 43.36 | 3.88% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 38.03 | 3.40% |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 32.65 | 2.92% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 29.30 | 2.62% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 26.44 | 2.36% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 24.52 | 2.19% |