| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -457121844.56 |
| 1.利息收入 | 43600.26 |
| 存款利息收入 | 43600.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146508766.39 |
| 股票投资收益 | -171716099.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883886.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24323446.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311924609.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267930.99 |
| 减：二、费用 | 9490950.99 |
| 1.管理人报酬 | 7235285.84 |
| 2.托管费 | 1447057.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 808602.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466612795.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466612795.55 |
| 一、收入： | -127588859.41 |
| 1.利息收入 | 21098.81 |
| 存款利息收入 | 21098.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66054959.44 |
| 股票投资收益 | -79357696.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299023.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13003713.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61830924.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275925.76 |
| 减：二、费用 | 4998645.62 |
| 1.管理人报酬 | 3818688.91 |
| 2.托管费 | 763737.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416214.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132587505.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132587505.03 |
| 一、收入： | -562276693.62 |
| 1.利息收入 | 86816.64 |
| 存款利息收入 | 86816.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76802718.37 |
| 股票投资收益 | 55087321.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3396400.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18318996.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640865622.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1699393.51 |
| 减：二、费用 | 14083969.99 |
| 1.管理人报酬 | 10866642.56 |
| 2.托管费 | 2173328.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1043988.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576360663.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576360663.61 |
| 一、收入： | -82495578.69 |
| 1.利息收入 | 52868.44 |
| 存款利息收入 | 52868.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44645657.95 |
| 股票投资收益 | 35051165.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979487.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7615004.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127461214.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267108.92 |
| 减：二、费用 | 7649800.57 |
| 1.管理人报酬 | 5916164.74 |
| 2.托管费 | 1183233.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550397.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90145379.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90145379.26 |
| 一、收入： | 775097532.38 |
| 1.利息收入 | 113516.6 |
| 存款利息收入 | 112063.02 |
| 债券利息收入 | 1453.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881453616.2 |
| 股票投资收益 | 866836144.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690240.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13927231.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114784187.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8314587.34 |
| 减：二、费用 | 20841060.5 |
| 1.管理人报酬 | 11100623.46 |
| 2.托管费 | 2220124.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6453341.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1066965.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754256471.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754256471.88 |
| 一、收入： | 415799431.25 |
| 1.利息收入 | 52991.99 |
| 存款利息收入 | 51768.39 |
| 债券利息收入 | 1223.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332750904.57 |
| 股票投资收益 | 328232104.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296923.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4221876.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80957298.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038236.14 |
| 减：二、费用 | 8027508.37 |
| 1.管理人报酬 | 4590019.93 |
| 2.托管费 | 918004.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049456.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470023.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407771922.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407771922.88 |
| 一、收入： | 901804577.88 |
| 1.利息收入 | 122145.49 |
| 存款利息收入 | 113435.76 |
| 债券利息收入 | 8709.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414702877.38 |
| 股票投资收益 | 392364953.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4592707.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17745215.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483844580.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134974.64 |
| 减：二、费用 | 18526809.77 |
| 1.管理人报酬 | 9301983.96 |
| 2.托管费 | 1860396.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6420913.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 943483.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883277768.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883277768.11 |
| 一、收入： | 156868059.97 |
| 1.利息收入 | 80079.43 |
| 存款利息收入 | 72794.3 |
| 债券利息收入 | 7285.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54075801.81 |
| 股票投资收益 | 40992164.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3183306.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9900330.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101994027.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718151.17 |
| 减：二、费用 | 8083453.51 |
| 1.管理人报酬 | 4424752.93 |
| 2.托管费 | 884950.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2317956.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455767.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148784606.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148784606.46 |
| 一、收入： | 339318071.37 |
| 1.利息收入 | 638825.56 |
| 存款利息收入 | 637362.65 |
| 债券利息收入 | 1462.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22858571.03 |
| 股票投资收益 | -45293526.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337244.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22097710.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360039019.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1498797.61 |
| 减：二、费用 | 14590425.86 |
| 1.管理人报酬 | 8561102.68 |
| 2.托管费 | 1712220.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3214266.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1102830.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324727645.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324727645.51 |
| 一、收入： | 210072306.21 |
| 1.利息收入 | 320855.48 |
| 存款利息收入 | 320855.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33190738.28 |
| 股票投资收益 | -44155282.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10964544.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241988420.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953768.65 |
| 减：二、费用 | 7489934.1 |
| 1.管理人报酬 | 4164695.02 |
| 2.托管费 | 832938.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954505.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537794.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202582372.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202582372.11 |
| 一、收入： | -334403384.94 |
| 1.利息收入 | 530651.9 |
| 存款利息收入 | 530651.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21890156.33 |
| 股票投资收益 | -29663663.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7773506.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316185866.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3141986.23 |
| 减：二、费用 | 7661150.49 |
| 1.管理人报酬 | 4275661.66 |
| 2.托管费 | 855132.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1476320.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054036.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342064535.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342064535.43 |
| 一、收入： | -110530859.13 |
| 1.利息收入 | 97726.42 |
| 存款利息收入 | 97726.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3408195.57 |
| 股票投资收益 | -780549.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4188745.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115710331.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673549.93 |
| 减：二、费用 | 2184190.25 |
| 1.管理人报酬 | 982238.12 |
| 2.托管费 | 196447.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538492.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467011.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112715049.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112715049.38 |
| 一、收入： | 9599583.43 |
| 1.利息收入 | 1033651.68 |
| 存款利息收入 | 1033630.1 |
| 债券利息收入 | 21.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9141965.59 |
| 股票投资收益 | 8548991.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19469.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573505.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2652595.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076562.1 |
| 减：二、费用 | 3261359.24 |
| 1.管理人报酬 | 761378.49 |
| 2.托管费 | 152275.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1439957.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 907747.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6338224.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6338224.19 |
| 一、收入： | 10194307.93 |
| 1.利息收入 | 1013923.9 |
| 存款利息收入 | 1013923.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8358173.51 |
| 股票投资收益 | 8004528.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353645.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894463.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716674.08 |
| 减：二、费用 | 2238368.56 |
| 1.管理人报酬 | 495922.35 |
| 2.托管费 | 99184.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1227191.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416070.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7955939.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7955939.37 |
