名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 200.52 | 141.00 | 70.32% | 28.20 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 85.42 | 58.63 | 68.64% | 11.73 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 136.43 | 88.55 | 64.90% | 17.71 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 59.88 | 37.79 | 63.12% | 7.56 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 102.11 | 53.06 | 51.96% | 10.61 | 10.39% | 9.23 | 9.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 43.21 | 22.45 | 51.95% | 4.49 | 10.39% | 4.20 | 9.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 47.93 | 21.46 | 44.76% | 4.29 | 8.95% | 4.66 | 9.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 10.61 | 7.11 | 66.97% | 1.42 | 13.39% | 0.64 | 6.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 47.87 | 14.39 | 30.06% | 2.88 | 6.01% | 2.53 | 5.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 24.74 | 7.40 | 29.92% | 1.48 | 5.98% | 1.45 | 5.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 45.74 | 13.53 | 29.59% | 2.71 | 5.92% | 1.44 | 3.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 39.96 | 7.59 | 18.99% | 1.52 | 3.80% | 0.98 | 2.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 89.19 | 19.75 | 22.15% | 3.95 | 4.43% | 47.07 | 52.78% | -- | -- |