名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.11% | -2.41% | -6.68% | -9.40% | -11.97% | -9.51% | -17.15% | -23.71% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1980|2629 | 2693|2965 | 2086|2938 | 2151|2799 | 1967|2631 | 838|2334 | 630|1901 | 549|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7895 | 0.7895 | -0.49% | |
2024-07-01 | 0.7934 | 0.7934 | 0.13% | |
2024-06-30 | 0.7924 | 0.7924 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7924 | 0.7924 | -2.10% | |
2024-06-27 | 0.8094 | 0.8094 | -1.16% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司ETF期末总份额为4.21亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 248.00 | 4772.94 | 13.12% |
300059 | 东方财富 | 323.00 | 4164.47 | 11.45% |
600837 | 海通证券 | 245.00 | 2139.24 | 5.88% |
601688 | 华泰证券 | 131.00 | 1841.21 | 5.06% |
601211 | 国泰君安 | 114.00 | 1592.31 | 4.38% |
600999 | 招商证券 | 94.00 | 1319.29 | 3.63% |
600958 | 东方证券 | 133.00 | 1098.47 | 3.02% |
000166 | 申万宏源 | 229.00 | 1023.93 | 2.81% |
000776 | 广发证券 | 75.00 | 1005.79 | 2.76% |
601377 | 兴业证券 | 175.00 | 956.86 | 2.63% |