| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57248772.43 |
| 1.利息收入 | 1875346.01 |
| 存款利息收入 | 36237.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58276006.02 |
| 股票投资收益 | -61961916.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347120.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338789.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3082822.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234709.89 |
| 减：二、费用 | 4644832.48 |
| 1.管理人报酬 | 3531900.81 |
| 2.托管费 | 706380.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399928.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61893604.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61893604.91 |
| 一、收入： | 46155258.7 |
| 1.利息收入 | 896402.41 |
| 存款利息收入 | 16610.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13895571.59 |
| 股票投资收益 | -17079667.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347120.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836975.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58011805.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142622.7 |
| 减：二、费用 | 2241664.91 |
| 1.管理人报酬 | 1704747.26 |
| 2.托管费 | 340949.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192799.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43913593.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43913593.79 |
| 一、收入： | -175241235.03 |
| 1.利息收入 | 1457113.28 |
| 存款利息收入 | 42286.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58479886.78 |
| 股票投资收益 | -61636368.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81808.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3074673.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119995416.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1776954.86 |
| 减：二、费用 | 4184746.03 |
| 1.管理人报酬 | 3171704.26 |
| 2.托管费 | 634340.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373606.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179425981.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179425981.06 |
| 一、收入： | -133334764.1 |
| 1.利息收入 | 611183.83 |
| 存款利息收入 | 23128.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58432962.32 |
| 股票投资收益 | -60374126.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63152.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878012.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76825861.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312875.97 |
| 减：二、费用 | 1980149.58 |
| 1.管理人报酬 | 1500190.02 |
| 2.托管费 | 300037.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177804.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135314913.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135314913.68 |
| 一、收入： | 91133922.2 |
| 1.利息收入 | 862841.0 |
| 存款利息收入 | 50687.33 |
| 债券利息收入 | 158.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58480875.39 |
| 股票投资收益 | 56700886.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166539.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613449.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30801644.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988561.69 |
| 减：二、费用 | 5627628.17 |
| 1.管理人报酬 | 2753007.11 |
| 2.托管费 | 550601.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1975682.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345413.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85506294.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85506294.03 |
| 一、收入： | -58973212.69 |
| 1.利息收入 | 74882.89 |
| 存款利息收入 | 22799.2 |
| 债券利息收入 | 151.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4185288.52 |
| 股票投资收益 | -5458543.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115106.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158148.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55793728.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930921.85 |
| 减：二、费用 | 2229157.23 |
| 1.管理人报酬 | 1121859.44 |
| 2.托管费 | 224371.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734503.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148234.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61202369.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61202369.92 |
| 一、收入： | 58788251.06 |
| 1.利息收入 | 11578.88 |
| 存款利息收入 | 11563.3 |
| 债券利息收入 | 15.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29342206.7 |
| 股票投资收益 | 29088450.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19977.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233778.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28265351.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169114.07 |
| 减：二、费用 | 1245009.25 |
| 1.管理人报酬 | 443386.22 |
| 2.托管费 | 88677.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487177.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225767.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57543241.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57543241.81 |
| 一、收入： | 2220298.73 |
| 1.利息收入 | 1375.11 |
| 存款利息收入 | 1375.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656509.85 |
| 股票投资收益 | 600085.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56424.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1519072.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43341.17 |
| 减：二、费用 | 95538.24 |
| 1.管理人报酬 | 47220.74 |
| 2.托管费 | 9444.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25575.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13297.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2124760.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2124760.49 |
| 一、收入： | 3885220.74 |
| 1.利息收入 | 4038.85 |
| 存款利息收入 | 4038.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293049.92 |
| 股票投资收益 | 217102.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75946.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3574616.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13515.36 |
| 减：二、费用 | 430367.37 |
| 1.管理人报酬 | 106873.02 |
| 2.托管费 | 21374.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21311.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280808.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3454853.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3454853.37 |
| 一、收入： | 3355734.96 |
| 1.利息收入 | 2224.43 |
| 存款利息收入 | 2224.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340599.52 |
| 股票投资收益 | 278893.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61705.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3008215.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4695.94 |
| 减：二、费用 | 219792.06 |
| 1.管理人报酬 | 51944.56 |
| 2.托管费 | 10388.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13289.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144169.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3135942.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3135942.9 |
| 一、收入： | -9549339.04 |
| 1.利息收入 | 7501.57 |
| 存款利息收入 | 7486.73 |
| 债券利息收入 | 14.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7053849.94 |
| 股票投资收益 | -7185419.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13286.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118283.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2536204.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33214.07 |
| 减：二、费用 | 515853.27 |
| 1.管理人报酬 | 156630.66 |
| 2.托管费 | 31326.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47157.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280739.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10065192.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10065192.31 |
| 一、收入： | -7009347.81 |
| 1.利息收入 | 3906.81 |
| 存款利息收入 | 3903.04 |
| 债券利息收入 | 3.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2311018.56 |
| 股票投资收益 | -2381825.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70358.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4701038.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1197.79 |
| 减：二、费用 | 437316.55 |
| 1.管理人报酬 | 92673.42 |
| 2.托管费 | 18534.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27297.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298811.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7446664.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7446664.36 |
| 一、收入： | 1172758.79 |
| 1.利息收入 | 254735.23 |
| 存款利息收入 | 254733.76 |
| 债券利息收入 | 1.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2755179.43 |
| 股票投资收益 | 2748213.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6966.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1945283.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108127.58 |
| 减：二、费用 | 946985.61 |
| 1.管理人报酬 | 198461.98 |
| 2.托管费 | 39692.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517366.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191464.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225773.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225773.18 |
