名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.12% | -2.89% | -4.31% | -7.68% | -2.08% | -16.81% | -30.52% | -38.32% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1379|2609 | 2243|3072 | 1830|3040 | 1107|2899 | 705|2690 | 1293|2370 | 1275|1948 | 926|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.5034 | 1.0068 | 0.08% | |
2024-08-22 | 0.503 | 1.006 | -0.42% | |
2024-08-21 | 0.5051 | 1.0102 | -0.55% | |
2024-08-20 | 0.5079 | 1.0158 | -1.63% | |
2024-08-19 | 0.5163 | 1.0326 | -0.41% |
截至2024-06-30 易方达中证军工ETF期末总份额为10.99亿份,相比增加0.94亿份 (本季申购数为2.12亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 130.00 | 5294.74 | 9.05% |
601989 | 中国重工 | 663.00 | 3268.94 | 5.58% |
600893 | 航发动力 | 77.00 | 2833.40 | 4.84% |
002179 | 中航光电 | 73.00 | 2814.18 | 4.81% |
600760 | 中航沈飞 | 64.00 | 2570.68 | 4.39% |
000768 | 中航西飞 | 80.00 | 1943.43 | 3.32% |
600372 | 中航机载 | 140.00 | 1684.37 | 2.88% |
002625 | 光启技术 | 87.00 | 1521.94 | 2.60% |
600482 | 中国动力 | 63.00 | 1240.10 | 2.12% |
600765 | 中航重机 | 60.00 | 1230.22 | 2.10% |