| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 191.63 | 133.65 | 69.75% | 26.73 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 97.62 | 68.22 | 69.89% | 13.64 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 206.96 | 145.24 | 70.17% | 29.05 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 106.59 | 75.04 | 70.41% | 15.01 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 177.88 | 102.70 | 57.74% | 20.54 | 11.55% | 26.17 | 14.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 64.64 | 36.05 | 55.77% | 7.21 | 11.15% | 8.56 | 13.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 115.58 | 57.22 | 49.51% | 11.44 | 9.90% | 22.03 | 19.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 57.05 | 28.86 | 50.58% | 5.77 | 10.12% | 10.23 | 17.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 121.08 | 56.33 | 46.53% | 11.27 | 9.31% | 27.24 | 22.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40.63 | 20.85 | 51.31% | 4.17 | 10.26% | 3.59 | 8.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 89.89 | 38.97 | 43.35% | 7.79 | 8.67% | 16.68 | 18.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 47.13 | 18.06 | 38.32% | 3.61 | 7.66% | 12.43 | 26.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 138.87 | 49.88 | 35.92% | 9.98 | 7.18% | 54.27 | 39.08% | -- | -- |
