| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.71% | 0.73% | -1.12% | -4.18% | 1.55% | -1.06% | -6.23% | -13.05% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
247|2609 | 154|3072 | 467|3040 | 391|2899 | 327|2690 | 259|2370 | 289|1948 | 228|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3382 | 1.3382 | 0.50% | |
| 2024-08-22 | 1.3315 | 1.3315 | 0.35% | |
| 2024-08-21 | 1.3269 | 1.3269 | -0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.3292 | 1.3292 | -0.45% | |
| 2024-08-19 | 1.3352 | 1.3352 | 0.50% |
截至2024-06-30 嘉实富时中国A50ETF期末总份额为2.13亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3579.84 | 12.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1533.86 | 5.38% |
| 600900 | 长江电力 | 47.00 | 1370.23 | 4.81% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1366.05 | 4.79% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 964.14 | 3.38% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 880.88 | 3.09% |
| 601318 | 中国平安 | 20.00 | 862.19 | 3.03% |
| 601398 | 工商银行 | 149.00 | 850.27 | 2.98% |
| 601288 | 农业银行 | 166.00 | 726.29 | 2.55% |
| 601166 | 兴业银行 | 40.00 | 708.85 | 2.49% |
