华泰柏瑞中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8013161.97 |
| 存出保证金 |
2128670.68 |
| 交易性金融资产 |
557967592.01 |
| 股票投资 |
557931190.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36401.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
282371.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18392.79 |
| 资产总计 |
578103534.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72137.29 |
| 应付托管费 |
24045.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318951.48 |
| 负债合计 |
415134.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781294818.5 |
| 所有者权益合计 |
577688400.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
578103534.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12252272.58 |
| 结算备付金 |
9317605.27 |
| 存出保证金 |
2308543.59 |
| 交易性金融资产 |
504122581.87 |
| 股票投资 |
504122581.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
100.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.14 |
| 资产总计 |
528001113.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500042.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64993.25 |
| 应付托管费 |
21664.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279985.65 |
| 负债合计 |
866685.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654575464.25 |
| 所有者权益合计 |
527134427.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
528001113.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11214820.94 |
| 结算备付金 |
8217161.09 |
| 存出保证金 |
2650355.06 |
| 交易性金融资产 |
496935362.39 |
| 股票投资 |
496839361.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96001.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243389.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1036.11 |
| 资产总计 |
519262124.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
464.1 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67108.22 |
| 应付托管费 |
22369.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297041.85 |
| 负债合计 |
386983.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672678229.14 |
| 所有者权益合计 |
518875141.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
519262124.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11172607.51 |
| 结算备付金 |
9163500.48 |
| 存出保证金 |
2919227.6 |
| 交易性金融资产 |
515508208.23 |
| 股票投资 |
515508208.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23898.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1040.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1282.61 |
| 资产总计 |
538789764.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
6411.4 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119987.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64249.51 |
| 应付托管费 |
21416.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623990.39 |
| 负债合计 |
836055.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645524081.8 |
| 所有者权益合计 |
537953708.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
538789764.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9552388.44 |
| 结算备付金 |
11216199.2 |
| 存出保证金 |
3118943.07 |
| 交易性金融资产 |
535476995.19 |
| 股票投资 |
535387927.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89067.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15258.1 |
| 应收股利 |
161.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559379945.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
602.4 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70524.9 |
| 应付托管费 |
23508.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222718.38 |
| 负债合计 |
354484.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600267169.58 |
| 所有者权益合计 |
559025460.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
559379945.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10876647.88 |
| 结算备付金 |
8480501.6 |
| 存出保证金 |
2864625.34 |
| 交易性金融资产 |
518703074.74 |
| 股票投资 |
518552074.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101814.36 |
| 应收利息 |
4688.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541031352.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54114.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64913.96 |
| 应付托管费 |
21637.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52582.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346761.14 |
| 负债合计 |
571294.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644518372.62 |
| 所有者权益合计 |
540460057.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
541031352.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9802835.91 |
| 结算备付金 |
6832204.48 |
| 存出保证金 |
2391279.87 |
| 交易性金融资产 |
527989567.01 |
| 股票投资 |
527975667.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1584314.03 |
| 应收利息 |
8163.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548608364.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
2901.8 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58502.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70803.45 |
| 应付托管费 |
23601.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17968.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636315.35 |
| 负债合计 |
1849377.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720952268.88 |
| 所有者权益合计 |
546758986.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
548608364.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5676278.5 |
| 结算备付金 |
17696999.9 |
| 存出保证金 |
3050015.71 |
| 交易性金融资产 |
540481594.16 |
| 股票投资 |
540481594.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123476.25 |
| 应收利息 |
8131.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567036495.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
4189.6 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71469.23 |
| 应付托管费 |
23823.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33055.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006850.8 |
| 负债合计 |
1216226.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857728714.63 |
| 所有者权益合计 |
565820268.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
567036495.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4351633.92 |
| 结算备付金 |
25678431.1 |
| 存出保证金 |
3858720.95 |
| 交易性金融资产 |
679951478.6 |
| 股票投资 |
679951478.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189387.56 |
| 应收利息 |
15508.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714045160.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
382.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193736.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87461.15 |
| 应付托管费 |
29153.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38340.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570555.06 |
| 负债合计 |
951561.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231852522.38 |
| 所有者权益合计 |
713093598.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
714045160.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15884042.45 |
| 结算备付金 |
8294686.04 |
| 存出保证金 |
2897803.14 |
| 交易性金融资产 |
640424846.69 |
| 股票投资 |
640424846.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7500.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667508878.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
445.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100506.52 |
| 应付托管费 |
26179.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27242.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
510246.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264035215.58 |
| 所有者权益合计 |
666998631.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
667508878.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2649435.24 |
| 结算备付金 |
197032.02 |
| 存出保证金 |
27120.54 |
| 交易性金融资产 |
339793784.98 |
| 股票投资 |
339793784.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261798.79 |
| 应收利息 |
667.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342929839.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
1220.6 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146850.18 |
| 应付托管费 |
29370.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
708277.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777271981.67 |
| 所有者权益合计 |
342221561.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
342929839.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165235.32 |
| 结算备付金 |
59339.08 |
| 存出保证金 |
18173.13 |
| 交易性金融资产 |
296355599.3 |
| 股票投资 |
296355599.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1364301.21 |
| 应收利息 |
816.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301963464.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64429.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124953.94 |
| 应付托管费 |
24990.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495894.78 |
| 负债合计 |
797633.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551993129.65 |
| 所有者权益合计 |
301165831.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
301963464.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3519943.15 |
| 结算备付金 |
9048.65 |
| 存出保证金 |
15012.8 |
| 交易性金融资产 |
264585100.33 |
| 股票投资 |
264585100.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168934.31 |
| 应收利息 |
528.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268298567.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113442.18 |
| 应付托管费 |
22688.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420897.2 |
| 负债合计 |
632423.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415216683.82 |
| 所有者权益合计 |
267666144.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
268298567.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4420239.34 |
| 结算备付金 |
66403.25 |
| 存出保证金 |
23668.35 |
| 交易性金融资产 |
297502297.32 |
| 股票投资 |
297502297.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496675.34 |
| 应收利息 |
409.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302509693.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121508.14 |
| 应付托管费 |
24301.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270342.47 |
| 负债合计 |
483959.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483604906.74 |
| 所有者权益合计 |
302025733.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
302509693.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5795897.6 |
| 结算备付金 |
7621.87 |
| 存出保证金 |
24029.3 |
| 交易性金融资产 |
335335336.76 |
| 股票投资 |
335335336.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1323.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341164209.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194335.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146620.06 |
| 应付托管费 |
29324.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
872753.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535901783.09 |
| 所有者权益合计 |
340291455.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
341164209.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4398912.06 |
| 结算备付金 |
42309.87 |
| 存出保证金 |
21719.34 |
| 交易性金融资产 |
369436869.52 |
| 股票投资 |
369379469.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24851.7 |
| 应收利息 |
978.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373925640.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1195253.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153612.46 |
| 应付托管费 |
30722.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589742.9 |
| 负债合计 |
2084505.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608312842.65 |
| 所有者权益合计 |
371841135.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
373925640.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7432887.53 |
| 结算备付金 |
136780.55 |
| 存出保证金 |
306080.35 |
| 交易性金融资产 |
477173431.87 |
| 股票投资 |
477173431.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247231.55 |
| 应收利息 |
2273.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485298685.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92288.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207092.66 |
| 应付托管费 |
41418.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832702.15 |
| 负债合计 |
1509122.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640495535.73 |
| 所有者权益合计 |
483789562.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
485298685.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84176059.07 |
| 结算备付金 |
6824870.87 |
| 存出保证金 |
363590.18 |
| 交易性金融资产 |
880887178.52 |
| 股票投资 |
880887178.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291696.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972543394.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4425054.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63819.11 |
| 应付托管费 |
12763.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51939.35 |
| 负债合计 |
5249702.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873820061.0 |
| 所有者权益合计 |
967293691.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
972543394.94 |
