| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.20% | -2.85% | -3.84% | -14.24% | -11.37% | -18.38% | -27.85% | -32.46% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1614|2609 | 2217|3072 | 1685|3040 | 2065|2899 | 1975|2690 | 1518|2370 | 1154|1948 | 791|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.4849 | 0.5439 | 0.09% | |
| 2024-08-22 | 2.4827 | 0.5434 | -1.17% | |
| 2024-08-21 | 2.5122 | 0.5499 | -0.33% | |
| 2024-08-20 | 2.5204 | 0.5517 | -1.73% | |
| 2024-08-19 | 2.5647 | 0.5614 | 0.27% |
截至2024-06-30 华夏中证500ETF期末总份额为45.50亿份，相比减少0.68亿份 (本季申购数为11.95亿份，赎回数为12.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 145.00 | 15370.19 | 1.25% |
| 002028 | 思源电气 | 126.00 | 8448.64 | 0.69% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 539.00 | 7551.29 | 0.62% |
| 688169 | 石头科技 | 19.00 | 7502.98 | 0.61% |
| 600066 | 宇通客车 | 272.00 | 7027.15 | 0.57% |
| 002340 | 格林美 | 1052.00 | 6707.36 | 0.55% |
| 000933 | 神火股份 | 322.00 | 6532.47 | 0.53% |
| 601077 | 渝农商行 | 1269.00 | 6373.39 | 0.52% |
| 000988 | 华工科技 | 206.00 | 6171.79 | 0.50% |
| 601168 | 西部矿业 | 341.00 | 6138.60 | 0.50% |
