银华MSCI中国A股ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1391703.71 |
| 存出保证金 |
134617.26 |
| 交易性金融资产 |
149965315.62 |
| 股票投资 |
149965315.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154205770.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64099.8 |
| 应付托管费 |
12819.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349909.19 |
| 负债合计 |
426828.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132805582.0 |
| 所有者权益合计 |
153778941.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
154205770.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024778.67 |
| 结算备付金 |
1598119.25 |
| 存出保证金 |
6869.85 |
| 交易性金融资产 |
162563391.96 |
| 股票投资 |
162563391.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
169268775.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70142.96 |
| 应付托管费 |
14028.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1632.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198573.92 |
| 负债合计 |
284378.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132805582.0 |
| 所有者权益合计 |
168984397.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
169268775.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6501549.75 |
| 结算备付金 |
2155186.75 |
| 存出保证金 |
412849.69 |
| 交易性金融资产 |
170772068.97 |
| 股票投资 |
170772068.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179841655.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136601.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78359.11 |
| 应付托管费 |
15671.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394653.66 |
| 负债合计 |
625285.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138805582.0 |
| 所有者权益合计 |
179216369.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
179841655.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6705445.78 |
| 结算备付金 |
4046370.39 |
| 存出保证金 |
1247520.49 |
| 交易性金融资产 |
193972895.81 |
| 股票投资 |
193972895.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
206047848.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148149.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89166.68 |
| 应付托管费 |
17833.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277146.41 |
| 负债合计 |
532296.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141805582.0 |
| 所有者权益合计 |
205515552.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
206047848.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9607496.09 |
| 结算备付金 |
4531187.05 |
| 存出保证金 |
1685846.53 |
| 交易性金融资产 |
209181142.46 |
| 股票投资 |
209181142.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2290804.72 |
| 应收利息 |
3309.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227299786.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2604922.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97120.37 |
| 应付托管费 |
19424.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7700.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238217.07 |
| 负债合计 |
3062300.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141805582.0 |
| 所有者权益合计 |
224237486.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
227299786.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11481525.69 |
| 结算备付金 |
427575.06 |
| 存出保证金 |
1199162.83 |
| 交易性金融资产 |
290975404.25 |
| 股票投资 |
290975404.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372241.78 |
| 应收利息 |
1234.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
108234.96 |
| 资产总计 |
304565379.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
559.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124077.13 |
| 应付托管费 |
24815.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1096.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203343.22 |
| 负债合计 |
425617.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192805582.0 |
| 所有者权益合计 |
304139761.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
304565379.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6360723.47 |
| 结算备付金 |
639631.24 |
| 存出保证金 |
90775.27 |
| 交易性金融资产 |
334392157.85 |
| 股票投资 |
334392157.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1982340.43 |
| 应收利息 |
1003.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343466631.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5328409.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147035.0 |
| 应付托管费 |
29407.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941861.58 |
| 负债合计 |
6662730.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228805582.0 |
| 所有者权益合计 |
336803901.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
343466631.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9317793.97 |
| 结算备付金 |
273548.02 |
| 存出保证金 |
107304.73 |
| 交易性金融资产 |
508938877.35 |
| 股票投资 |
508938877.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4020799.7 |
| 应收利息 |
1137.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130188.6 |
| 资产总计 |
522789649.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8892808.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272369.13 |
| 应付托管费 |
54473.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779991.68 |
| 负债合计 |
10281296.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456805582.0 |
| 所有者权益合计 |
512508353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
522789649.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8314826.53 |
| 结算备付金 |
241467.36 |
| 存出保证金 |
155080.36 |
| 交易性金融资产 |
1410107264.72 |
| 股票投资 |
1410107264.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
367502.35 |
| 应收利息 |
2105.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419188246.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
746024.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
595371.97 |
| 应付托管费 |
119074.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
782478.71 |
| 负债合计 |
2595410.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353805582.0 |
| 所有者权益合计 |
1416592836.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419188246.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19882993.48 |
| 结算备付金 |
1626225.13 |
| 存出保证金 |
370509.34 |
| 交易性金融资产 |
1843566983.68 |
| 股票投资 |
1843566983.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9771986.96 |
| 应收利息 |
5175.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1875223873.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10095142.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762367.99 |
| 应付托管费 |
152473.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320425.61 |
| 负债合计 |
13434629.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1932805582.0 |
| 所有者权益合计 |
1861789244.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1875223873.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32086722.53 |
| 结算备付金 |
4798196.4 |
| 存出保证金 |
93306.68 |
| 交易性金融资产 |
2034018726.25 |
| 股票投资 |
2034018726.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
357130.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071354082.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
658828.76 |
| 应付托管费 |
131765.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109492.26 |
| 负债合计 |
2529660.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058805582.0 |
| 所有者权益合计 |
2068824421.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071354082.08 |
