| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15713806.4 |
| 1.利息收入 | 41472.51 |
| 存款利息收入 | 41472.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3056367.88 |
| 股票投资收益 | -6843680.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16696.33 |
| 股利收益 | 3804009.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12686839.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12071.88 |
| 减：二、费用 | 1503742.56 |
| 1.管理人报酬 | 849914.1 |
| 2.托管费 | 169982.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483670.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17217548.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17217548.96 |
| 一、收入： | -1402654.59 |
| 1.利息收入 | 21981.01 |
| 存款利息收入 | 21981.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201669.49 |
| 股票投资收益 | -1756652.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48469.02 |
| 股利收益 | 1909852.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609890.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-16414.59 |
| 减：二、费用 | 781280.69 |
| 1.管理人报酬 | 440828.12 |
| 2.托管费 | 88165.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252111.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183935.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183935.28 |
| 一、收入： | -38944829.55 |
| 1.利息收入 | 82836.51 |
| 存款利息收入 | 82836.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13170924.82 |
| 股票投资收益 | -15946156.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1171609.08 |
| 股利收益 | 3946840.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26053997.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197256.04 |
| 减：二、费用 | 1616174.26 |
| 1.管理人报酬 | 996634.17 |
| 2.托管费 | 199326.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420191.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40561003.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40561003.81 |
| 一、收入： | -16427960.75 |
| 1.利息收入 | 42586.69 |
| 存款利息收入 | 42586.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6770657.03 |
| 股票投资收益 | -7477606.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1101304.59 |
| 股利收益 | 1808254.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9746883.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46992.69 |
| 减：二、费用 | 816979.19 |
| 1.管理人报酬 | 506150.02 |
| 2.托管费 | 101230.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209577.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244939.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244939.94 |
| 一、收入： | 26500465.86 |
| 1.利息收入 | 67192.52 |
| 存款利息收入 | 67192.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68088324.35 |
| 股票投资收益 | 62980683.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 998517.47 |
| 股利收益 | 4109123.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42062510.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407459.22 |
| 减：二、费用 | 3024690.93 |
| 1.管理人报酬 | 1431209.71 |
| 2.托管费 | 286242.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 841194.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462450.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23475774.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23475774.93 |
| 一、收入： | 25514240.47 |
| 1.利息收入 | 15583.69 |
| 存款利息收入 | 15583.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47541943.8 |
| 股票投资收益 | 45347503.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 206621.36 |
| 股利收益 | 1987818.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22298840.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255553.84 |
| 减：二、费用 | 1578665.2 |
| 1.管理人报酬 | 749038.87 |
| 2.托管费 | 149807.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479529.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199544.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23935575.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23935575.27 |
| 一、收入： | 180142894.07 |
| 1.利息收入 | 61887.73 |
| 存款利息收入 | 61803.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197416115.43 |
| 股票投资收益 | 189667237.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7748877.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19357437.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022328.38 |
| 减：二、费用 | 6785945.6 |
| 1.管理人报酬 | 3210731.1 |
| 2.托管费 | 642146.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286006.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 647061.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173356948.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173356948.47 |
| 一、收入： | 58300237.55 |
| 1.利息收入 | 41021.89 |
| 存款利息收入 | 40938.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69995326.65 |
| 股票投资收益 | 65279780.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4715546.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13439479.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1703368.29 |
| 减：二、费用 | 4426355.41 |
| 1.管理人报酬 | 2297492.4 |
| 2.托管费 | 459498.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314691.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354672.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53873882.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53873882.14 |
| 一、收入： | 67983035.75 |
| 1.利息收入 | 860529.13 |
| 存款利息收入 | 860529.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8485896.29 |
| 股票投资收益 | -45641129.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37155232.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74328269.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280133.52 |
| 减：二、费用 | 14803801.3 |
| 1.管理人报酬 | 7024787.04 |
| 2.托管费 | 1404957.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5520403.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 853653.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53179234.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53179234.45 |
| 一、收入： | -74558734.47 |
| 1.利息收入 | 803291.47 |
| 存款利息收入 | 803291.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18195011.23 |
| 股票投资收益 | -37910722.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19715711.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57274375.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107360.47 |
| 减：二、费用 | 7794657.13 |
| 1.管理人报酬 | 2765764.56 |
| 2.托管费 | 553152.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4169651.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306088.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82353391.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82353391.6 |
