名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 0.55% | -2.76% | -2.56% | 2.11% | -8.09% | -18.98% | -23.84% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
855|2629 | 1253|2965 | 1122|2938 | 1032|2799 | 855|2631 | 726|2334 | 841|1901 | 556|1288 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1694 | 1.1694 | -0.29% | |
2024-07-01 | 1.1728 | 1.1728 | 0.71% | |
2024-06-30 | 1.1645 | 1.1645 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1646 | 1.1646 | 0.28% | |
2024-06-27 | 1.1613 | 1.1613 | -0.86% |
截至2024-03-31 银华MSCI中国A股ETF期末总份额为1.24亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 820.80 | 5.59% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 323.84 | 2.21% |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.32 | -- |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 0.30 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.24 | -- |
603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.16 | -- |
600036 | 招商银行 | 7.00 | 256.56 | 1.75% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 234.58 | 1.60% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 230.56 | 1.57% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 170.07 | 1.16% |