名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7308547.29 |
1.利息收入 | 12706.41 |
存款利息收入 | 11122.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2020303.4 |
股票投资收益 | -3769133.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1748770.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5313618.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12668.47 |
减:二、费用 | 952068.9 |
1.管理人报酬 | 402763.46 |
2.托管费 | 80552.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 468752.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8260616.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8260616.19 |
一、收入: | -398311.84 |
1.利息收入 | 5192.92 |
存款利息收入 | 5192.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281478.97 |
股票投资收益 | -1186100.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904599.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122947.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
921.53 |
减:二、费用 | 478933.99 |
1.管理人报酬 | 212769.58 |
2.托管费 | 42553.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223610.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-877245.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-877245.83 |
一、收入: | -42734508.41 |
1.利息收入 | 14361.09 |
存款利息收入 | 13697.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20640952.12 |
股票投资收益 | -22417835.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25305.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1751578.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22091537.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-16379.56 |
减:二、费用 | 1231663.11 |
1.管理人报酬 | 637675.05 |
2.托管费 | 127535.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466453.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43966171.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43966171.52 |
一、收入: | -32111422.05 |
1.利息收入 | 7886.0 |
存款利息收入 | 7222.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21484374.32 |
股票投资收益 | -22246135.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25297.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736463.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10620737.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-14196.36 |
减:二、费用 | 754245.55 |
1.管理人报酬 | 416724.74 |
2.托管费 | 83345.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254175.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32865667.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32865667.6 |
一、收入: | 20016576.47 |
1.利息收入 | 22280.5 |
存款利息收入 | 22280.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35075297.48 |
股票投资收益 | 32588809.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2486488.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15743017.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
662016.04 |
减:二、费用 | 2058146.61 |
1.管理人报酬 | 934258.52 |
2.托管费 | 186851.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 424707.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 512328.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17958429.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17958429.86 |
一、收入: | 15245543.16 |
1.利息收入 | 8345.35 |
存款利息收入 | 8345.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21930470.61 |
股票投资收益 | 20883363.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047107.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6930058.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236785.81 |
减:二、费用 | 846958.76 |
1.管理人报酬 | 326004.69 |
2.托管费 | 65200.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197069.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258683.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14398584.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14398584.4 |
一、收入: | 50423072.54 |
1.利息收入 | 23572.96 |
存款利息收入 | 20902.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47569667.98 |
股票投资收益 | 45412817.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2156850.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2195154.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634676.62 |
减:二、费用 | 1727814.39 |
1.管理人报酬 | 709909.86 |
2.托管费 | 141982.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344036.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 531885.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48695258.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48695258.15 |
一、收入: | 10628158.26 |
1.利息收入 | 11230.13 |
存款利息收入 | 11230.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14820723.43 |
股票投资收益 | 13742205.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1078517.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4376472.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172676.94 |
减:二、费用 | 802759.18 |
1.管理人报酬 | 346624.54 |
2.托管费 | 69324.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112702.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274107.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9825399.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9825399.08 |
一、收入: | 100062976.61 |
1.利息收入 | 24844.72 |
存款利息收入 | 24784.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27942346.45 |
股票投资收益 | 23596916.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4345429.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71982236.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113549.32 |
减:二、费用 | 2505485.25 |
1.管理人报酬 | 1169746.37 |
2.托管费 | 233949.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 378556.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 723233.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97557491.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97557491.36 |
一、收入: | 77553605.23 |
1.利息收入 | 11181.88 |
存款利息收入 | 11122.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11613112.37 |
股票投资收益 | 9461432.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2151679.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65874007.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55303.94 |
减:二、费用 | 1321159.3 |
1.管理人报酬 | 657276.12 |
2.托管费 | 131455.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 210710.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321717.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76232445.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76232445.93 |
一、收入: | -56234128.67 |
1.利息收入 | 154485.83 |
存款利息收入 | 138805.7 |
债券利息收入 | 0.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6553622.65 |
股票投资收益 | -10864175.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4310550.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50016061.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181069.93 |
减:二、费用 | 1941730.39 |
1.管理人报酬 | 951217.92 |
2.托管费 | 190243.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 471861.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328407.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58175859.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58175859.06 |