名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.98% | 0.50% | -2.58% | -2.39% | 2.06% | -8.58% | -20.01% | -24.38% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
857|2630 | 1319|2965 | 1076|2939 | 992|2800 | 858|2632 | 772|2334 | 935|1901 | 589|1288 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3406 | 1.3406 | -0.28% | |
2024-07-01 | 1.3444 | 1.3444 | 0.65% | |
2024-06-30 | 1.3357 | 1.3357 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.3358 | 1.3358 | 0.28% | |
2024-06-27 | 1.3321 | 1.3321 | -0.81% |
截至2024-03-31 平安MSCI中国A股国际ETF期末总份额为0.54亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 5.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 157.07 | 2.13% |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 0.22 | -- |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 0.16 | -- |
603613 | 国联股份 | 0.00 | 0.13 | -- |
603858 | 步长制药 | 0.00 | 0.13 | -- |
002865 | 钧达股份 | 0.00 | 0.12 | -- |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 124.94 | 1.69% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 114.68 | 1.56% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 112.06 | 1.52% |