| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5157802.63 |
| 1.利息收入 | 8616.25 |
| 存款利息收入 | 8616.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4743059.24 |
| 股票投资收益 | -6162436.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10402.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408974.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407587.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15772.02 |
| 减：二、费用 | 651222.86 |
| 1.管理人报酬 | 326793.68 |
| 2.托管费 | 65358.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259070.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809025.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809025.49 |
| 一、收入： | 529959.34 |
| 1.利息收入 | 4161.31 |
| 存款利息收入 | 4161.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2343224.08 |
| 股票投资收益 | -3066248.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6509.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716514.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2865966.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3055.37 |
| 减：二、费用 | 373633.46 |
| 1.管理人报酬 | 180503.4 |
| 2.托管费 | 36100.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157029.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156325.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156325.88 |
| 一、收入： | -31181288.15 |
| 1.利息收入 | 17064.33 |
| 存款利息收入 | 17064.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11403849.99 |
| 股票投资收益 | -13438007.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96062.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938094.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19548066.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-246436.14 |
| 减：二、费用 | 934767.68 |
| 1.管理人报酬 | 551318.72 |
| 2.托管费 | 110263.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273185.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32116055.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32116055.83 |
| 一、收入： | -20063462.74 |
| 1.利息收入 | 11561.58 |
| 存款利息收入 | 11561.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10128610.03 |
| 股票投资收益 | -11062294.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71691.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861993.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9698479.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-247934.54 |
| 减：二、费用 | 549556.34 |
| 1.管理人报酬 | 330029.19 |
| 2.托管费 | 66005.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153521.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20613019.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20613019.08 |
| 一、收入： | 22271861.27 |
| 1.利息收入 | 28501.15 |
| 存款利息收入 | 28448.58 |
| 债券利息收入 | 52.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40766188.24 |
| 股票投资收益 | 38406623.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94187.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265377.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19927497.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404669.71 |
| 减：二、费用 | 1799481.84 |
| 1.管理人报酬 | 811156.1 |
| 2.托管费 | 162231.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512245.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313849.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20472379.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20472379.43 |
| 一、收入： | 17102772.78 |
| 1.利息收入 | 14191.83 |
| 存款利息收入 | 14158.69 |
| 债券利息收入 | 33.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27688752.05 |
| 股票投资收益 | 26615442.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38604.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034704.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10812652.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212481.53 |
| 减：二、费用 | 892742.32 |
| 1.管理人报酬 | 390421.98 |
| 2.托管费 | 78084.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267554.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156681.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16210030.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16210030.46 |
| 一、收入： | 65128910.24 |
| 1.利息收入 | 50545.19 |
| 存款利息收入 | 50497.69 |
| 债券利息收入 | 47.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60632179.11 |
| 股票投资收益 | 57887742.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85820.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658616.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3486743.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959442.54 |
| 减：二、费用 | 2301657.37 |
| 1.管理人报酬 | 976242.38 |
| 2.托管费 | 195248.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810709.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319457.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62827252.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62827252.87 |
| 一、收入： | 12885841.46 |
| 1.利息收入 | 27379.66 |
| 存款利息收入 | 27362.98 |
| 债券利息收入 | 16.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19568418.32 |
| 股票投资收益 | 18048819.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37459.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482139.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6861484.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151527.71 |
| 减：二、费用 | 1144327.46 |
| 1.管理人报酬 | 535452.66 |
| 2.托管费 | 107090.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331175.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170608.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11741514.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11741514.0 |
| 一、收入： | 323262861.12 |
| 1.利息收入 | 174002.36 |
| 存款利息收入 | 173894.53 |
| 债券利息收入 | 107.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143071616.02 |
| 股票投资收益 | 133194682.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126660.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9750273.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176684313.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3332929.44 |
| 减：二、费用 | 7906757.65 |
| 1.管理人报酬 | 3287075.38 |
| 2.托管费 | 657415.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3359493.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602773.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315356103.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315356103.47 |
| 一、收入： | 285164335.87 |
| 1.利息收入 | 96743.11 |
| 存款利息收入 | 96635.28 |
| 债券利息收入 | 107.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107874225.32 |
| 股票投资收益 | 102966273.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126660.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4781291.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175009507.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2183860.06 |
| 减：二、费用 | 5117583.37 |
| 1.管理人报酬 | 2128596.9 |
| 2.托管费 | 425719.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2196086.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367180.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280046752.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280046752.5 |
| 一、收入： | -241999692.02 |
| 1.利息收入 | 2466635.85 |
| 存款利息收入 | 2466623.92 |
| 债券利息收入 | 11.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93861994.37 |
| 股票投资收益 | -120577621.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26715626.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152223903.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1619569.52 |
| 减：二、费用 | 9106787.45 |
| 1.管理人报酬 | 4156108.22 |
| 2.托管费 | 831221.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3335346.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 784111.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251106479.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251106479.47 |
| 一、收入： | -109601955.06 |
| 1.利息收入 | 2332945.61 |
| 存款利息收入 | 2332945.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357975.28 |
| 股票投资收益 | -11538062.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11896037.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113278519.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985643.45 |
| 减：二、费用 | 4107448.27 |
| 1.管理人报酬 | 1298953.04 |
| 2.托管费 | 259790.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2327076.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221628.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113709403.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113709403.33 |
