名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.03% | -0.79% | -2.93% | -8.03% | -3.77% | -9.17% | -20.15% | -25.71% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
851|2609 | 901|3072 | 1271|3040 | 1156|2899 | 1005|2690 | 780|2370 | 851|1948 | 479|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.2467 | 1.2467 | 0.35% | |
2024-08-22 | 1.2424 | 1.2424 | -0.36% | |
2024-08-21 | 1.2469 | 1.2469 | -0.29% | |
2024-08-20 | 1.2505 | 1.2505 | -0.86% | |
2024-08-19 | 1.2614 | 1.2614 | 0.38% |
截至2024-06-30 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为0.38亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 247.55 | 5.04% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 106.34 | 2.16% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 95.18 | 1.94% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 94.97 | 1.93% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 66.22 | 1.35% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.56 | 1.23% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 60.13 | 1.22% |
601288 | 农业银行 | 11.00 | 49.88 | 1.01% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 49.34 | 1.00% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 48.93 | 1.00% |