景顺长城中证800食品饮料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22804482.06元 |
| 本期利润 |
16442492.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2193388.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
4002823.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4026144.48元 |
| 本期利润 |
12412334.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25213536.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6414元 |
| 期末基金资产净值 |
66853951.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9854405.43元 |
| 本期利润 |
4096599.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21180731.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
72490166.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2751462.98元 |
| 本期利润 |
936180.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25584417.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
97393852.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44477221.37元 |
| 本期利润 |
47119988.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26987346.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3259元 |
| 期末基金资产净值 |
109796781.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38593982.27元 |
| 本期利润 |
69895317.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34335250.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
162898850.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2493448.43元 |
| 本期利润 |
12646060.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3361638.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
160026151.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
