景顺长城中证800食品饮料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5746142.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6470.38 |
| 交易性金融资产 |
138256.0 |
| 股票投资 |
138256.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3017.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5894163.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
128.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2809435.0 |
| 所有者权益合计 |
5894035.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5894163.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89394.15 |
| 结算备付金 |
59315.09 |
| 存出保证金 |
12781.06 |
| 交易性金融资产 |
273358.0 |
| 股票投资 |
273358.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5544066.53 |
| 应收利息 |
537.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5979452.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496.81 |
| 应付托管费 |
99.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
94822.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2809435.0 |
| 所有者权益合计 |
5884630.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5979452.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103769.57 |
| 结算备付金 |
4854.03 |
| 存出保证金 |
13573.63 |
| 交易性金融资产 |
3926454.5 |
| 股票投资 |
3926454.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660858.5 |
| 应收利息 |
29.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4709539.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579771.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1209.24 |
| 应付托管费 |
241.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123401.32 |
| 负债合计 |
706715.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809435.0 |
| 所有者权益合计 |
4002823.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4709539.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492900.12 |
| 结算备付金 |
2882.28 |
| 存出保证金 |
4613.86 |
| 交易性金融资产 |
65713466.87 |
| 股票投资 |
65713466.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67214128.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26400.85 |
| 应付托管费 |
5280.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318271.27 |
| 负债合计 |
360176.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39309435.0 |
| 所有者权益合计 |
66853951.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
67214128.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1279089.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10498.09 |
| 交易性金融资产 |
71419471.68 |
| 股票投资 |
71419471.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72709319.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30989.18 |
| 应付托管费 |
6197.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
219153.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51309435.0 |
| 所有者权益合计 |
72490166.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
72709319.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524359.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11163.21 |
| 交易性金融资产 |
96289638.33 |
| 股票投资 |
96289638.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97825420.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39079.39 |
| 应付托管费 |
7815.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363876.4 |
| 负债合计 |
431567.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71809435.0 |
| 所有者权益合计 |
97393852.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
97825420.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1040415.32 |
| 结算备付金 |
3278.84 |
| 存出保证金 |
8433.86 |
| 交易性金融资产 |
109011264.7 |
| 股票投资 |
109011264.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110063599.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45777.99 |
| 应付托管费 |
9155.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189357.81 |
| 负债合计 |
266818.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82809435.0 |
| 所有者权益合计 |
109796781.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
110063599.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3124965.96 |
| 结算备付金 |
32425.82 |
| 存出保证金 |
70300.68 |
| 交易性金融资产 |
160051516.8 |
| 股票投资 |
160051516.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
701.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163279910.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74202.13 |
| 应付托管费 |
14840.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217908.13 |
| 负债合计 |
381060.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104309435.0 |
| 所有者权益合计 |
162898850.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
163279910.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264498.17 |
| 结算备付金 |
158470.92 |
| 存出保证金 |
211488.77 |
| 交易性金融资产 |
158611627.3 |
| 股票投资 |
158611627.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794808.33 |
| 应收利息 |
530.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162041424.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
718562.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50242.9 |
| 应付托管费 |
10048.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149988.73 |
| 负债合计 |
2015272.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144809435.0 |
| 所有者权益合计 |
160026151.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
162041424.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269389481.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11335.02 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138575.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269539392.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44292.0 |
| 应付托管费 |
8858.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32003.25 |
| 负债合计 |
99116.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268809435.0 |
| 所有者权益合计 |
269440276.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
269539392.53 |
