名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.18% | -0.77% | -2.91% | -7.84% | -3.64% | -9.01% | -19.59% | -24.69% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
865|2609 | 888|3072 | 1249|3040 | 1133|2899 | 981|2690 | 766|2370 | 824|1948 | 437|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1979 | 1.1979 | 0.34% | |
2024-08-22 | 1.1938 | 1.1938 | -0.35% | |
2024-08-21 | 1.198 | 1.198 | -0.29% | |
2024-08-20 | 1.2015 | 1.2015 | -0.85% | |
2024-08-19 | 1.2118 | 1.2118 | 0.38% |
截至2024-06-30 建信MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为0.86亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 527.67 | 4.94% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 230.08 | 2.15% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 9.18 | 0.09% |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.17 | 0.01% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.06 | 0.01% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.68 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 205.29 | 1.92% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 204.74 | 1.91% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 144.77 | 1.35% |