| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强C | 1.0825 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.23% | 0.71% | -1.15% | -4.08% | 1.28% | -1.71% | -6.08% | -13.78% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
269|2609 | 164|3072 | 473|3040 | 382|2899 | 335|2690 | 310|2370 | 283|1948 | 232|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4374 | 1.4374 | 0.48% | |
| 2024-08-22 | 1.4305 | 1.4305 | 0.34% | |
| 2024-08-21 | 1.4256 | 1.4256 | -0.16% | |
| 2024-08-20 | 1.4279 | 1.4279 | -0.45% | |
| 2024-08-19 | 1.4343 | 1.4343 | 0.49% |
截至2024-06-30 富时中国A50ETF期末总份额为0.48亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 836.41 | 12.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 365.05 | 5.28% |
| 600900 | 长江电力 | 11.00 | 331.42 | 4.79% |
| 600036 | 招商银行 | 9.00 | 327.88 | 4.74% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 227.91 | 3.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 212.71 | 3.07% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 204.73 | 2.96% |
| 601398 | 工商银行 | 35.00 | 203.66 | 2.94% |
| 601288 | 农业银行 | 39.00 | 174.36 | 2.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 173.06 | 2.50% |
