南方中证1000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
131010670.01 |
| 存出保证金 |
24529144.5 |
| 交易性金融资产 |
9006030078.74 |
| 股票投资 |
9004077344.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1952734.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38241915.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
465.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
377027.15 |
| 资产总计 |
9253344838.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18264019.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3332807.6 |
| 应付托管费 |
666561.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41457.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61486403.62 |
| 负债合计 |
83791249.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10579132616.5 |
| 所有者权益合计 |
9169553589.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9253344838.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85561849.0 |
| 结算备付金 |
119526171.22 |
| 存出保证金 |
26609899.0 |
| 交易性金融资产 |
9644844613.62 |
| 股票投资 |
9642607027.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2237586.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17572754.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1299471.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
382287.04 |
| 资产总计 |
9895797046.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237999.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3887482.98 |
| 应付托管费 |
777496.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65416.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75387171.45 |
| 负债合计 |
80355567.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10119553035.5 |
| 所有者权益合计 |
9815441479.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
9895797046.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26394628.45 |
| 结算备付金 |
161842593.02 |
| 存出保证金 |
38704832.5 |
| 交易性金融资产 |
10414789651.9 |
| 股票投资 |
10412530369.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2259282.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14906332.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31516.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1147396.12 |
| 资产总计 |
10657816950.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9714572.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4395261.73 |
| 应付托管费 |
879052.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94965.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33908892.89 |
| 负债合计 |
48992744.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11561210413.4 |
| 所有者权益合计 |
10608824206.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10657816950.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31466498.94 |
| 结算备付金 |
7713727.46 |
| 存出保证金 |
3275280.06 |
| 交易性金融资产 |
2624672567.99 |
| 股票投资 |
2623374710.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297857.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
793723.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
41809.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38689.0 |
| 资产总计 |
2668002295.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3861241.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
957427.87 |
| 应付托管费 |
191485.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10881.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20983169.13 |
| 负债合计 |
26004204.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2582892000.0 |
| 所有者权益合计 |
2641998091.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2668002295.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5653983.22 |
| 结算备付金 |
8466708.42 |
| 存出保证金 |
2401369.01 |
| 交易性金融资产 |
2070019082.5 |
| 股票投资 |
2070019082.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
722961.24 |
| 应收利息 |
60016.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087324120.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
752467.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
913124.21 |
| 应付托管费 |
182624.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11217.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3271571.88 |
| 负债合计 |
5374331.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787892000.0 |
| 所有者权益合计 |
2081949789.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087324120.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4117092.8 |
| 结算备付金 |
4102646.04 |
| 存出保证金 |
1703067.66 |
| 交易性金融资产 |
887747318.77 |
| 股票投资 |
887533918.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630875.43 |
| 应收利息 |
6923.58 |
| 应收股利 |
3465.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898311389.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278101.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322357.25 |
| 应付托管费 |
64471.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7171.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2152156.61 |
| 负债合计 |
2940198.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875892000.0 |
| 所有者权益合计 |
895371191.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
898311389.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3479710.1 |
| 结算备付金 |
2494384.83 |
| 存出保证金 |
1547769.65 |
| 交易性金融资产 |
534074238.47 |
| 股票投资 |
533835338.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3711758.7 |
| 应收利息 |
3258.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545311120.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
556177.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133848.26 |
| 应付托管费 |
26769.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1663.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4464798.32 |
| 负债合计 |
5257070.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575892000.0 |
| 所有者权益合计 |
540054049.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
545311120.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2491994.54 |
| 结算备付金 |
1436233.95 |
| 存出保证金 |
640277.17 |
| 交易性金融资产 |
178796685.9 |
| 股票投资 |
178707885.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
603345.76 |
| 应收利息 |
832.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183969370.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86297.5 |
| 应付托管费 |
17259.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5458.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893691.13 |
| 负债合计 |
1037909.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218892000.0 |
| 所有者权益合计 |
182931460.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
183969370.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838386.7 |
| 结算备付金 |
2687024.13 |
| 存出保证金 |
912103.47 |
| 交易性金融资产 |
194481829.44 |
| 股票投资 |
194401229.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2794.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199922137.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138316.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96302.22 |
| 应付托管费 |
19260.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18825.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522931.83 |
| 负债合计 |
815055.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278892000.0 |
| 所有者权益合计 |
199107082.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
199922137.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283893.37 |
| 结算备付金 |
1054281.36 |
| 存出保证金 |
297238.89 |
| 交易性金融资产 |
205027732.26 |
| 股票投资 |
204999363.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119071.54 |
| 应收利息 |
1598.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210783815.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2369093.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79681.19 |
| 应付托管费 |
15936.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9608.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956041.15 |
| 负债合计 |
3459682.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320892000.0 |
| 所有者权益合计 |
207324132.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
210783815.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384754.79 |
| 结算备付金 |
900709.02 |
| 存出保证金 |
268822.89 |
| 交易性金融资产 |
119054439.19 |
| 股票投资 |
119054439.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
904.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122609630.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1005902.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53691.48 |
| 应付托管费 |
10738.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660117.21 |
| 负债合计 |
1744656.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227892000.0 |
| 所有者权益合计 |
120864973.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
122609630.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2355815.6 |
| 结算备付金 |
624572.52 |
| 存出保证金 |
412870.94 |
| 交易性金融资产 |
97207328.97 |
| 股票投资 |
97204649.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2679.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
729.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100601317.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50125.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41007.42 |
| 应付托管费 |
8201.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460219.87 |
| 负债合计 |
563874.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149892000.0 |
| 所有者权益合计 |
100037443.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
100601317.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1897658.96 |
| 结算备付金 |
930130.62 |
| 存出保证金 |
505212.6 |
| 交易性金融资产 |
98025108.84 |
| 股票投资 |
97967998.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57110.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
949.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101359060.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40949.71 |
| 应付托管费 |
8189.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259971.59 |
| 负债合计 |
314701.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122892000.0 |
| 所有者权益合计 |
101044359.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
101359060.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920892.63 |
| 结算备付金 |
725902.68 |
| 存出保证金 |
492254.89 |
| 交易性金融资产 |
107922839.26 |
| 股票投资 |
107894451.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28387.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
766.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111062655.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46138.37 |
| 应付托管费 |
9227.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462532.5 |
| 负债合计 |
625341.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128892000.0 |
| 所有者权益合计 |
110437314.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
111062655.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118773.37 |
| 结算备付金 |
389683.73 |
| 存出保证金 |
263285.55 |
| 交易性金融资产 |
157377318.19 |
| 股票投资 |
157377318.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5705.79 |
| 应收利息 |
632.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159155399.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69491.85 |
| 应付托管费 |
13898.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167365.77 |
| 负债合计 |
346912.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167892000.0 |
| 所有者权益合计 |
158808487.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
159155399.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294997518.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
530594852.59 |
| 股票投资 |
530594852.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254263.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135072.01 |
| 资产总计 |
865981706.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279700466.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233216.16 |
| 应付托管费 |
46643.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57078.09 |
| 负债合计 |
280090681.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587892000.0 |
| 所有者权益合计 |
585891025.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
865981706.17 |
