| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130078016.24 |
| 1.利息收入 | 37775823.69 |
| 存款利息收入 | 2414803.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220227179.01 |
| 股票投资收益 | -314477989.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6876810.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7434864.08 |
| 股利收益 | 94808863.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10659409.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41713929.65 |
| 减：二、费用 | 65746792.58 |
| 1.管理人报酬 | 51795817.14 |
| 2.托管费 | 10359163.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3422304.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195824808.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195824808.82 |
| 一、收入： | 965747399.86 |
| 1.利息收入 | 23453309.96 |
| 存款利息收入 | 1191142.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427640490.63 |
| 股票投资收益 | 350790225.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431406.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1591824.89 |
| 股利收益 | 71827033.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483416640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31236959.23 |
| 减：二、费用 | 33531476.34 |
| 1.管理人报酬 | 26390185.07 |
| 2.托管费 | 5278037.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1740908.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932215923.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932215923.52 |
| 一、收入： | -1199590567.09 |
| 1.利息收入 | 17878253.07 |
| 存款利息收入 | 969989.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686455439.78 |
| 股票投资收益 | -716855413.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3596272.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3528951.09 |
| 股利收益 | 30332651.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582715974.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51702593.63 |
| 减：二、费用 | 36922191.61 |
| 1.管理人报酬 | 29039356.49 |
| 2.托管费 | 5807871.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2013019.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236512758.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236512758.7 |
| 一、收入： | -178717648.95 |
| 1.利息收入 | 2362754.99 |
| 存款利息收入 | 105674.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181534737.9 |
| 股票投资收益 | -196944085.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363009.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1510906.03 |
| 股利收益 | 16557244.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-766990.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221324.68 |
| 减：二、费用 | 6296804.69 |
| 1.管理人报酬 | 4900739.82 |
| 2.托管费 | 980147.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407788.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185014453.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185014453.64 |
| 一、收入： | 243670849.34 |
| 1.利息收入 | 1317506.5 |
| 存款利息收入 | 118529.94 |
| 债券利息收入 | 444.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144621002.12 |
| 股票投资收益 | 134996655.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666031.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2261860.35 |
| 股利收益 | 6696455.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90910267.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6822073.06 |
| 减：二、费用 | 11171380.94 |
| 1.管理人报酬 | 5283067.24 |
| 2.托管费 | 1056613.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4270169.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548652.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232499468.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232499468.4 |
| 一、收入： | 78101468.96 |
| 1.利息收入 | 86469.75 |
| 存款利息收入 | 45184.64 |
| 债券利息收入 | 176.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26123936.17 |
| 股票投资收益 | 20490820.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137557.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 860621.35 |
| 股利收益 | 4634936.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48542259.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3348803.3 |
| 减：二、费用 | 3437338.32 |
| 1.管理人报酬 | 1487394.29 |
| 2.托管费 | 297478.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1470888.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178329.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74664130.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74664130.64 |
| 一、收入： | 65002756.94 |
| 1.利息收入 | 80947.72 |
| 存款利息收入 | 65522.66 |
| 债券利息收入 | 179.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67851923.04 |
| 股票投资收益 | 64867953.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137496.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1286533.98 |
| 股利收益 | 1559939.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6923641.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3993528.12 |
| 减：二、费用 | 3100942.43 |
| 1.管理人报酬 | 1150281.26 |
| 2.托管费 | 230056.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388880.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327037.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61901814.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61901814.51 |
| 一、收入： | 30874681.17 |
| 1.利息收入 | 32353.82 |
| 存款利息收入 | 32242.06 |
| 债券利息收入 | 111.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29301107.66 |
| 股票投资收益 | 27675639.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68658.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 398116.5 |
| 股利收益 | 1158693.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681737.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-140517.79 |
| 减：二、费用 | 1181729.88 |
| 1.管理人报酬 | 496231.53 |
| 2.托管费 | 99246.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424818.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159999.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29692951.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29692951.29 |
| 一、收入： | 53621362.97 |
| 1.利息收入 | 71007.9 |
| 存款利息收入 | 70872.36 |
| 债券利息收入 | 135.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10635111.99 |
| 股票投资收益 | 7593075.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22364.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1260300.98 |
| 股利收益 | 1759371.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40717271.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2197971.27 |
| 减：二、费用 | 2570208.5 |
| 1.管理人报酬 | 971468.06 |
| 2.托管费 | 194293.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954613.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445295.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51051154.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51051154.47 |
| 一、收入： | 26816974.49 |
| 1.利息收入 | 22577.31 |
| 存款利息收入 | 22462.8 |
| 债券利息收入 | 114.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4284331.96 |
| 股票投资收益 | 2584918.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12585.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 285941.75 |
| 股利收益 | 1400885.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22344972.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165092.71 |
| 减：二、费用 | 1076676.91 |
| 1.管理人报酬 | 448596.78 |
| 2.托管费 | 89719.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313342.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223988.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25740297.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25740297.58 |
| 一、收入： | -41699216.36 |
| 1.利息收入 | 31363.99 |
| 存款利息收入 | 31285.16 |
| 债券利息收入 | 78.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25277033.14 |
| 股票投资收益 | -25504380.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3301.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -641000.0 |
| 股利收益 | 871648.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16596996.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143449.69 |
| 减：二、费用 | 1298943.08 |
| 1.管理人报酬 | 505907.42 |
| 2.托管费 | 101181.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144822.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547031.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42998159.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42998159.44 |
| 一、收入： | -19043899.42 |
| 1.利息收入 | 16540.91 |
| 存款利息收入 | 16465.16 |
| 债券利息收入 | 75.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5090109.72 |
| 股票投资收益 | -5572946.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3589.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -152520.0 |
| 股利收益 | 638946.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14107665.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137335.02 |
| 减：二、费用 | 653673.52 |
| 1.管理人报酬 | 249207.44 |
| 2.托管费 | 49841.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47924.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306700.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19697572.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19697572.94 |
| 一、收入： | -12038229.04 |
| 1.利息收入 | 33058.75 |
| 存款利息收入 | 33003.44 |
| 债券利息收入 | 55.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8899045.21 |
| 股票投资收益 | -9690081.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10373.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 204400.0 |
| 股利收益 | 576262.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3289073.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116830.88 |
| 减：二、费用 | 1356520.92 |
| 1.管理人报酬 | 582446.28 |
| 2.托管费 | 116489.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165516.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492068.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13394749.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13394749.96 |
| 一、收入： | -9892787.18 |
| 1.利息收入 | 15379.61 |
| 存款利息收入 | 15373.26 |
| 债券利息收入 | 6.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3263221.77 |
| 股票投资收益 | -3725788.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26160.0 |
| 股利收益 | 436406.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6715379.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70434.43 |
| 减：二、费用 | 816279.83 |
| 1.管理人报酬 | 324752.72 |
| 2.托管费 | 64950.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91956.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334620.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10709067.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10709067.01 |
| 一、收入： | -4518926.49 |
| 1.利息收入 | 480704.99 |
| 存款利息收入 | 296545.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4138093.19 |
| 股票投资收益 | 4127787.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10305.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9033414.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-104310.48 |
| 减：二、费用 | 1210583.14 |
| 1.管理人报酬 | 443473.64 |
| 2.托管费 | 88694.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519247.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159167.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729509.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729509.63 |
