名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 293.34 | 208.71 | 71.15% | 34.78 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 144.30 | 102.40 | 70.97% | 17.07 | 11.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 270.46 | 189.53 | 70.07% | 31.59 | 11.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 139.76 | 98.73 | 70.64% | 16.46 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 256.11 | 116.71 | 45.57% | 19.45 | 7.59% | 70.71 | 27.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 127.06 | 55.23 | 43.47% | 9.21 | 7.24% | 38.11 | 29.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 376.93 | 161.74 | 42.91% | 26.96 | 7.15% | 134.89 | 35.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 216.05 | 94.90 | 43.92% | 15.82 | 7.32% | 78.82 | 36.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 732.90 | 348.99 | 47.62% | 58.16 | 7.94% | 275.37 | 37.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 379.54 | 173.93 | 45.83% | 28.99 | 7.64% | 152.12 | 40.08% | -- | -- |