| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.16% | 3.87% | 0.09% | -1.81% | -10.76% | -20.18% | -34.83% | -58.43% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2270|2621 | 242|3022 | 776|2973 | 1445|2829 | 2331|2651 | 1780|2346 | 1600|1920 | 1304|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.3409 | 1.3636 | 0.83% | |
| 2024-07-18 | 0.3381 | 1.3524 | 0.96% | |
| 2024-07-17 | 0.3349 | 1.3396 | 2.29% | |
| 2024-07-16 | 0.3274 | 1.3096 | 0.49% | |
| 2024-07-15 | 0.3258 | 1.3032 | -0.73% |
截至2024-06-30 易方达沪深300医药ETF期末总份额为523.98亿份，相比增加46.61亿份 (本季申购数为123.55亿份，赎回数为76.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 915.00 | 266435.54 | 15.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6734.00 | 259011.97 | 15.15% |
| 603259 | 药明康德 | 3808.00 | 149267.34 | 8.73% |
| 600436 | 片仔癀 | 455.00 | 94428.23 | 5.52% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7035.00 | 72606.81 | 4.25% |
| 000538 | 云南白药 | 1343.00 | 68741.85 | 4.02% |
| 002252 | 上海莱士 | 8021.00 | 62725.97 | 3.67% |
| 688271 | 联影医疗 | 503.00 | 55200.62 | 3.23% |
| 002001 | 新和成 | 2797.00 | 53705.24 | 3.14% |
| 300122 | 智飞生物 | 1804.00 | 50575.06 | 2.96% |
