名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.62% | 4.15% | -1.77% | -2.56% | -2.62% | -10.37% | -11.95% | -27.01% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1870|2621 | 363|3007 | 1791|2975 | 1584|2834 | 2109|2652 | 973|2346 | 608|1924 | 653|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.773 | 0.773 | 0.72% | |
2024-07-19 | 0.7675 | 0.7675 | 1.20% | |
2024-07-18 | 0.7584 | 0.7584 | 0.58% | |
2024-07-17 | 0.754 | 0.754 | 0.67% | |
2024-07-16 | 0.749 | 0.749 | 0.92% |
截至2024-06-30 华宝中证全指证券公司ETF期末总份额为267.96亿份,相比增加23.56亿份 (本季申购数为50.54亿份,赎回数为26.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 14768.00 | 269226.10 | 13.37% |
300059 | 东方财富 | 19061.00 | 201286.66 | 10.00% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 1.33 | -- |
600837 | 海通证券 | 14593.00 | 124919.09 | 6.21% |
601688 | 华泰证券 | 7745.00 | 95963.73 | 4.77% |
601211 | 国泰君安 | 6828.00 | 92529.23 | 4.60% |