名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 325523.56 | -- | -- | 110508.87 | 33.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 175002.48 | -- | -- | 48846.49 | 27.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 463637.87 | -- | -- | 78278.10 | 16.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 247437.29 | -- | -- | 43644.52 | 17.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 571502.34 | -- | -- | 70.80 | 0.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 287477.15 | -- | -- | 8.63 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 328779.38 | -- | -- | -539.49 | -0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 151223.06 | -- | -- | -16.73 | -0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 430951.37 | -- | -- | 36.66 | 0.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 236491.09 | -- | -- | 19.77 | 0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 637427.08 | -- | -- | -247.06 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 308041.34 | -- | -- | 2.14 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 420993.30 | -- | -- | 29.43 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 182025.21 | -- | -- | -9.03 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 395705.56 | -- | -- | -1274.89 | -0.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 232993.34 | -- | -- | -7.41 | 0.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 322591.06 | -- | -- | 917.97 | 0.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 74309.04 | -- | -- | 810.28 | 1.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 101297.90 | -- | -- | 803.31 | 0.79% | -- | -- |
2014-06-30 | 54732.19 | -- | -- | 515.58 | 0.94% | -- | -- |
2013-12-31 | 14867.89 | -- | -- | 171.95 | 1.16% | -- | -- |
2013-06-30 | 7564.77 | -- | -- | 151.16 | 2.00% | -- | -- |