国寿安保货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
21998163940.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21998163940.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9370490983.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5290012.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60641785072.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5305570467.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15391584.83 |
应付托管费 |
2332058.36 |
应付销售服务费 |
11651901.14 |
应付税费 |
160880.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
9658754.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
554618.25 |
负债合计 |
5345320264.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
55296464808.3 |
所有者权益合计 |
55296464808.3 |
负债和所有者权益合计 |
60641785072.5 |
资产: |
银行存款 |
22849943112.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14496491531.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14496491531.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19540473841.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
480740.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56887389225.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2505655535.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14654112.4 |
应付托管费 |
2220320.09 |
应付销售服务费 |
11090938.04 |
应付税费 |
141164.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2847293.38 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
484794.72 |
负债合计 |
2537094158.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
54350295066.4 |
所有者权益合计 |
54350295066.4 |
负债和所有者权益合计 |
56887389225.2 |
资产: |
银行存款 |
25676967460.4 |
结算备付金 |
1.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20175471465.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20175471465.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8939943290.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
918492.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54793300709.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
780208979.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14874790.89 |
应付托管费 |
2253756.21 |
应付销售服务费 |
11252597.58 |
应付税费 |
77144.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5735850.73 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
539766.12 |
负债合计 |
814942886.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
53978357822.6 |
所有者权益合计 |
53978357822.6 |
负债和所有者权益合计 |
54793300709.1 |
资产: |
银行存款 |
23809402822.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17134165099.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17134165099.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10330530345.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
252731.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51274350998.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
387057039.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13153143.13 |
应付托管费 |
2484866.66 |
应付销售服务费 |
9947908.63 |
应付税费 |
120150.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2337865.01 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
525340.38 |
负债合计 |
415626313.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
50858724684.5 |
所有者权益合计 |
50858724684.5 |
负债和所有者权益合计 |
51274350998.3 |
资产: |
银行存款 |
25414506914.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18707623691.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18707623691.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6248368732.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
180196263.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28323.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50550723924.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4461455069.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12141987.0 |
应付托管费 |
3679389.99 |
应付销售服务费 |
9077735.26 |
应付税费 |
22718.11 |
应付利息 |
1605330.54 |
应收利润 |
2572301.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239000.0 |
负债合计 |
4491098568.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
46059625355.6 |
所有者权益合计 |
46059625355.6 |
负债和所有者权益合计 |
50550723924.5 |
资产: |
银行存款 |
18732357079.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12338664282.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12338664282.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4958355197.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
145375717.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10596065.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36185348342.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
936999211.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9865841.88 |
应付托管费 |
2989649.09 |
应付销售服务费 |
7283200.66 |
应付税费 |
145568.81 |
应付利息 |
77644.16 |
应收利润 |
2066203.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122909.18 |
负债合计 |
959774311.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
35225574031.0 |
所有者权益合计 |
35225574031.0 |
负债和所有者权益合计 |
36185348342.2 |
资产: |
银行存款 |
9662414650.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7730009890.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7630009890.83 |
资产支持证券投资 |
100000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3394420571.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122855505.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12085811.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20921786429.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1298118950.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5224545.77 |
应付托管费 |
1583195.71 |
应付销售服务费 |
3730612.35 |
应付税费 |
180219.32 |
应付利息 |
54049.28 |
应收利润 |
1341858.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
1310600153.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
19611186276.7 |
所有者权益合计 |
19611186276.7 |
负债和所有者权益合计 |
20921786429.8 |
资产: |
银行存款 |
6602769415.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8892929022.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8892929022.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3597587156.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90321730.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1248695.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19184856020.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
875062162.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5085862.32 |
应付托管费 |
1541170.42 |
应付销售服务费 |
3387929.75 |
应付税费 |
178226.5 |
应付利息 |
51324.71 |
应收利润 |
814068.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118299.9 |
负债合计 |
886476200.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
18298379819.6 |
所有者权益合计 |
18298379819.6 |
负债和所有者权益合计 |
19184856020.5 |
资产: |
银行存款 |
7851803849.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7926339517.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7926339517.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1804810187.22 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
60532424.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
391596.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17643877575.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1902143671.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3941334.79 |
应付托管费 |
1194343.85 |
应付销售服务费 |
2357193.1 |
应付税费 |
25320.86 |
应付利息 |
209478.3 |
应收利润 |
1056678.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
1911352232.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
15732525343.1 |
所有者权益合计 |
15732525343.1 |
负债和所有者权益合计 |
17643877575.8 |
资产: |
银行存款 |
8492808343.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6201619560.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6201619560.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2436560134.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44779970.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56029.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17175824037.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1559068700.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3965096.16 |
应付托管费 |
1201544.33 |
应付销售服务费 |
1920623.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
220273.67 |
应收利润 |
3320342.05 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
461075.7 |
负债合计 |
1570341693.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
15605482343.9 |
所有者权益合计 |
15605482343.9 |
负债和所有者权益合计 |
17175824037.3 |
资产: |
银行存款 |
4988498306.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9240797317.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9240797317.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5731626637.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59237443.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75736357.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20095896062.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300014509.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6390649.34 |
应付托管费 |
1936560.41 |
应付销售服务费 |
216059.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1460455.11 |
应收利润 |
7986364.23 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
743000.0 |
负债合计 |
2319078112.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
17776817949.5 |
所有者权益合计 |
17776817949.5 |
负债和所有者权益合计 |
20095896062.5 |
资产: |
银行存款 |
4608248153.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6128477552.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6128477552.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1540855591.29 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73933616.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83478.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12351598393.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1118236579.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4714246.33 |
应付托管费 |
1428559.51 |
应付销售服务费 |
171047.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
246793.44 |
应收利润 |
2400322.25 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
550796.69 |
负债合计 |
1128054838.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
11223543554.9 |
所有者权益合计 |
11223543554.9 |
负债和所有者权益合计 |
12351598393.1 |
资产: |
银行存款 |
5920289328.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9870273906.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9549637906.21 |
资产支持证券投资 |
320636000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5790976966.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
134285538.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1443301.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21717269040.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1370037344.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7959479.64 |
应付托管费 |
2411963.51 |
应付销售服务费 |
580343.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
846958.1 |
应收利润 |
6733500.14 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
743000.0 |
负债合计 |
1389524439.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
20327744601.0 |
所有者权益合计 |
20327744601.0 |
负债和所有者权益合计 |
21717269040.8 |
资产: |
银行存款 |
14367521705.4 |
结算备付金 |
213534.34 |
存出保证金 |
25142.95 |
交易性金融资产 |
9607134571.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9227134571.38 |
资产支持证券投资 |
380000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4040832796.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
107535365.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
176885.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28123440000.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1999981129.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8162035.51 |
应付托管费 |
2473344.1 |
应付销售服务费 |
512003.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
459213.06 |
应收利润 |
2958239.86 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
550796.69 |
负债合计 |
2015246636.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
26108193364.0 |
所有者权益合计 |
26108193364.0 |
负债和所有者权益合计 |
28123440000.4 |
资产: |
银行存款 |
18940046793.0 |
结算备付金 |
31141406.43 |
存出保证金 |
2904.27 |
交易性金融资产 |
8349764695.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8349764695.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7134593445.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
118299198.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127657633.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34701506076.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8533625.06 |
应付托管费 |
2585947.01 |
应付销售服务费 |
572790.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5564386.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
543000.0 |
负债合计 |
17962801.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
34683543275.1 |
所有者权益合计 |
34683543275.1 |
负债和所有者权益合计 |
34701506076.6 |
资产: |
银行存款 |
20009326336.5 |
结算备付金 |
220025000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19854757169.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
74069000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
19780688169.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122893324.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32868727.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40239870557.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
589999585.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3603211.71 |
应付托管费 |
1091882.35 |
应付销售服务费 |
131211.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
32582.12 |
应收利润 |
3222410.03 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
436002.29 |
负债合计 |
598728916.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
39641141640.8 |
所有者权益合计 |
39641141640.8 |
负债和所有者权益合计 |
40239870557.4 |