名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 176308.22 | -- | -- | 43795.21 | 24.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 104905.10 | -- | -- | 30511.59 | 29.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 198375.85 | -- | -- | 50195.29 | 25.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 106154.74 | -- | -- | 27212.28 | 25.63% | -- | -- |
2021-12-31 | 229548.90 | -- | -- | 140.96 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 120214.14 | -- | -- | -119.63 | -0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 210099.07 | -- | -- | -612.11 | -0.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 106094.43 | -- | -- | -178.71 | -0.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 185024.10 | -- | -- | 288.94 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 93883.78 | -- | -- | 266.69 | 0.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 220971.75 | -- | -- | 1081.89 | 0.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 114870.74 | -- | -- | 233.72 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 170429.25 | -- | -- | -190.63 | -0.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 47609.13 | -- | -- | 2.87 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 47480.09 | -- | -- | 480.38 | 1.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 25927.72 | -- | -- | 623.35 | 2.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 7759.78 | -- | -- | 232.55 | 3.00% | -- | -- |