名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 274156297.55 |
1.利息收入 | 139037966.94 |
存款利息收入 | 81292081.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135118090.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135118090.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240.0 |
减:二、费用 | 39464582.89 |
1.管理人报酬 | 15880000.36 |
2.托管费 | 6352000.19 |
3.销售服务费 | 1088265.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15796045.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15796045.01 |
6.其他费用 | 331646.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
234691714.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
234691714.66 |
一、收入: | 130808971.52 |
1.利息收入 | 76300925.48 |
存款利息收入 | 42240802.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54507806.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54507806.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240.0 |
减:二、费用 | 18060052.49 |
1.管理人报酬 | 7359632.87 |
2.托管费 | 2943853.14 |
3.销售服务费 | 505220.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7075550.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7075550.22 |
6.其他费用 | 160599.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112748919.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112748919.03 |
一、收入: | 112127802.04 |
1.利息收入 | 38330282.77 |
存款利息收入 | 8303731.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73797519.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73797519.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17999143.74 |
1.管理人报酬 | 7028319.82 |
2.托管费 | 2811327.96 |
3.销售服务费 | 498786.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7349975.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7349975.68 |
6.其他费用 | 303739.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94128658.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94128658.3 |
一、收入: | 43104890.34 |
1.利息收入 | 18433292.53 |
存款利息收入 | 6420324.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24671597.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24671597.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6791189.36 |
1.管理人报酬 | 2511631.58 |
2.托管费 | 1004652.65 |
3.销售服务费 | 183199.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2944522.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2944522.04 |
6.其他费用 | 145775.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36313700.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36313700.98 |
一、收入: | 157307275.65 |
1.利息收入 | 157358817.93 |
存款利息收入 | 87274920.12 |
债券利息收入 | 23796207.02 |
资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51542.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51542.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14184118.45 |
1.管理人报酬 | 9261243.57 |
2.托管费 | 3739658.28 |
3.销售服务费 | 636340.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 273194.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 273194.76 |
6.其他费用 | 271144.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143123157.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143123157.2 |
一、收入: | 83421604.93 |
1.利息收入 | 83421604.93 |
存款利息收入 | 48265025.34 |
债券利息收入 | 12179200.22 |
资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7264860.81 |
1.管理人报酬 | 4746263.98 |
2.托管费 | 1933666.43 |
3.销售服务费 | 321471.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128295.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128295.63 |
6.其他费用 | 132626.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76156744.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76156744.12 |
一、收入: | 162529914.8 |
1.利息收入 | 162607793.2 |
存款利息收入 | 73451521.12 |
债券利息收入 | 39092146.78 |
资产支持证券利息收入 | 329405.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77878.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77878.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19013359.93 |
1.管理人报酬 | 12004658.6 |
2.托管费 | 5335403.84 |
3.销售服务费 | 694050.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 707306.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 707306.32 |
6.其他费用 | 270754.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143516554.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143516554.87 |
一、收入: | 85025159.3 |
1.利息收入 | 85103037.7 |
存款利息收入 | 36134148.62 |
债券利息收入 | 21304583.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77878.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77878.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10089834.06 |
1.管理人报酬 | 6460308.2 |
2.托管费 | 2871248.12 |
3.销售服务费 | 372272.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 253242.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 253242.84 |
6.其他费用 | 132762.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74935325.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74935325.24 |
一、收入: | 208129805.53 |
1.利息收入 | 208137039.31 |
存款利息收入 | 118740819.38 |
债券利息收入 | 28135223.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7233.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7233.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20713448.97 |
1.管理人报酬 | 12830991.16 |
2.托管费 | 5702662.73 |
3.销售服务费 | 738967.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1162107.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1162107.17 |
6.其他费用 | 278720.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187416356.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187416356.56 |
一、收入: | 102707481.36 |
1.利息收入 | 102714715.14 |
存款利息收入 | 55101068.71 |
债券利息收入 | 15849728.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7233.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7233.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10170065.33 |
1.管理人报酬 | 6322454.93 |
2.托管费 | 2809980.01 |
3.销售服务费 | 364114.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 540536.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 540536.21 |
6.其他费用 | 132980.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92537416.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92537416.03 |
一、收入: | 26416496.7 |
1.利息收入 | 26612975.52 |
存款利息收入 | 12350703.18 |
债券利息收入 | 3897991.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196478.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -196478.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2460321.83 |
1.管理人报酬 | 1521166.34 |
2.托管费 | 676073.96 |
3.销售服务费 | 177513.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10906.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10906.3 |
6.其他费用 | 74661.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23956174.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23956174.87 |
一、收入: | 838032.65 |
1.利息收入 | 838188.95 |
存款利息收入 | 17295.27 |
债券利息收入 | 661620.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -156.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 134197.63 |
1.管理人报酬 | 39245.29 |
2.托管费 | 17442.38 |
3.销售服务费 | 34366.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43143.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
703835.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
703835.02 |
一、收入: | 6193065.21 |
1.利息收入 | 6247648.3 |
存款利息收入 | 2501842.83 |
债券利息收入 | 2600310.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54583.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -54583.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 811635.25 |
1.管理人报酬 | 252302.09 |
2.托管费 | 112134.35 |
3.销售服务费 | 58955.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 256656.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 256656.31 |
6.其他费用 | 131586.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5381429.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5381429.96 |
一、收入: | 445791.24 |
1.利息收入 | 445791.24 |
存款利息收入 | 23476.02 |
债券利息收入 | 7524.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 141792.52 |
1.管理人报酬 | 24441.59 |
2.托管费 | 10862.97 |
3.销售服务费 | 33946.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72541.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303998.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303998.72 |