名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3946.46 | 1588.00 | 40.24% | 635.20 | 16.10% | -- | -- | 108.83 | 2.76% |
2023-06-30 | 1806.01 | 735.96 | 40.75% | 294.39 | 16.30% | -- | -- | 50.52 | 2.80% |
2022-12-31 | 1799.91 | 702.83 | 39.05% | 281.13 | 15.62% | -- | -- | 49.88 | 2.77% |
2022-06-30 | 679.12 | 251.16 | 36.98% | 100.47 | 14.79% | -- | -- | 18.32 | 2.70% |
2021-12-31 | 1418.41 | 926.12 | 65.29% | 373.97 | 26.37% | -- | -- | 63.63 | 4.49% |
2021-06-30 | 726.49 | 474.63 | 65.33% | 193.37 | 26.62% | -- | -- | 32.15 | 4.43% |
2020-12-31 | 1901.34 | 1200.47 | 63.14% | 533.54 | 28.06% | -- | -- | 69.41 | 3.65% |
2020-06-30 | 1008.98 | 646.03 | 64.03% | 287.12 | 28.46% | -- | -- | 37.23 | 3.69% |
2019-12-31 | 2071.34 | 1283.10 | 61.95% | 570.27 | 27.53% | -- | -- | 73.90 | 3.57% |
2019-06-30 | 1017.01 | 632.25 | 62.17% | 281.00 | 27.63% | -- | -- | 36.41 | 3.58% |
2018-12-31 | 246.03 | 152.12 | 61.83% | 67.61 | 27.48% | -- | -- | 17.75 | 7.22% |
2018-06-30 | 13.42 | 3.92 | 29.24% | 1.74 | 13.00% | -- | -- | 3.44 | 25.61% |
2017-12-31 | 81.16 | 25.23 | 31.09% | 11.21 | 13.82% | -- | -- | 5.90 | 7.26% |
2017-06-30 | 14.18 | 2.44 | 17.24% | 1.09 | 7.66% | -- | -- | 3.39 | 23.94% |