景顺长城交易型货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14440230.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26439.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14555.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14481224.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
402.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
402.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14480822.52 |
| 所有者权益合计 |
14480822.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
14481224.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14320586.11 |
| 结算备付金 |
197272.73 |
| 存出保证金 |
30025.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2043.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
841.4 |
| 资产总计 |
14550768.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4012.72 |
| 应付托管费 |
1203.81 |
| 应付销售服务费 |
3343.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66708.76 |
| 负债合计 |
80723.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14470045.12 |
| 所有者权益合计 |
14470045.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
14550768.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23192636.41 |
| 结算备付金 |
1990000.0 |
| 存出保证金 |
488238.58 |
| 交易性金融资产 |
9994780.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994780.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000129.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248680.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58914464.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1497770.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16994.76 |
| 应付托管费 |
5098.46 |
| 应付销售服务费 |
14162.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4539.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262084.51 |
| 负债合计 |
1812244.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57102220.43 |
| 所有者权益合计 |
57102220.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
58914464.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322317392.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1123665.3 |
| 交易性金融资产 |
129847110.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129847110.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258718808.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2019493.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148.5 |
| 资产总计 |
714026618.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157550.59 |
| 应付托管费 |
47265.18 |
| 应付销售服务费 |
131292.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
162588.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
20656856.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693369761.99 |
| 所有者权益合计 |
693369761.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
714026618.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201243729.02 |
| 结算备付金 |
527000000.0 |
| 存出保证金 |
3020801.85 |
| 交易性金融资产 |
1038147738.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038147738.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
588212682.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6782757.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2364407708.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349097.48 |
| 应付托管费 |
104729.22 |
| 应付销售服务费 |
290914.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
96066.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332668.7 |
| 负债合计 |
1200020.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363207687.59 |
| 所有者权益合计 |
2363207687.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2364407708.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044427089.11 |
| 结算备付金 |
899576557.12 |
| 存出保证金 |
2338336.27 |
| 交易性金融资产 |
1988592722.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1988592722.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1360285320.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15221637.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5310441662.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653270.37 |
| 应付托管费 |
195981.16 |
| 应付销售服务费 |
544391.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
250486.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1789327.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5308652335.18 |
| 所有者权益合计 |
5308652335.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5310441662.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344994266.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222421.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73962.54 |
| 资产总计 |
345290651.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31199.38 |
| 应付托管费 |
9359.8 |
| 应付销售服务费 |
25999.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16870.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11785.84 |
| 负债合计 |
95215.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345195435.91 |
| 所有者权益合计 |
345195435.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
345290651.1 |
