名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53776.79 | -- | -- | 18994.74 | 35.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 25311.47 | -- | -- | 9531.35 | 37.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 21611.44 | -- | -- | 10262.16 | 47.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 9088.52 | -- | -- | 4568.75 | 50.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 2908.63 | -- | -- | -69.62 | -2.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 1311.81 | -- | -- | -20.06 | -1.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 3221.23 | -- | -- | 55.48 | 1.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 1886.35 | -- | -- | 48.80 | 2.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 3632.76 | -- | -- | 63.72 | 1.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 1883.38 | -- | -- | 15.71 | 0.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 11107.58 | -- | -- | 342.45 | 3.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 8198.53 | -- | -- | 199.90 | 2.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 18491.02 | -- | -- | 139.05 | 0.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 6328.20 | -- | -- | 58.88 | 0.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 6220.10 | -- | -- | 428.46 | 6.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 3854.25 | -- | -- | 464.05 | 12.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 2899.52 | -- | -- | 373.87 | 12.89% | -- | -- |