名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1606343004.81 |
1.利息收入 | 902213866.01 |
存款利息收入 | 533078755.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
704122908.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702704378.4 |
资产支持证券投资收益 | 1418530.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6230.0 |
减:二、费用 | 492386400.31 |
1.管理人报酬 | 184292389.91 |
2.托管费 | 61430796.6 |
3.销售服务费 | 153576991.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92415937.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92415937.31 |
6.其他费用 | 530685.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1113956604.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1113956604.5 |
一、收入: | 747914729.4 |
1.利息收入 | 381078792.11 |
存款利息收入 | 200604132.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
366829707.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 366088169.55 |
资产支持证券投资收益 | 741537.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6230.0 |
减:二、费用 | 223572497.19 |
1.管理人报酬 | 84933956.03 |
2.托管费 | 28311318.63 |
3.销售服务费 | 70778296.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39210220.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39210220.21 |
6.其他费用 | 240200.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524342232.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524342232.21 |
一、收入: | 1192114515.36 |
1.利息收入 | 637752507.1 |
存款利息收入 | 365030105.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
554362008.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 553908472.35 |
资产支持证券投资收益 | 453535.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 377990661.3 |
1.管理人报酬 | 148337764.37 |
2.托管费 | 49445921.51 |
3.销售服务费 | 123614803.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55857934.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55857934.06 |
6.其他费用 | 499424.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
814123854.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
814123854.06 |
一、收入: | 628722305.73 |
1.利息收入 | 334692433.53 |
存款利息收入 | 219542736.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
294029872.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294029872.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 185914566.81 |
1.管理人报酬 | 72518591.33 |
2.托管费 | 24172863.81 |
3.销售服务费 | 60432159.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28395939.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28395939.15 |
6.其他费用 | 232946.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442807738.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442807738.92 |
一、收入: | 1186284654.67 |
1.利息收入 | 1170654816.35 |
存款利息收入 | 347865456.47 |
债券利息收入 | 579324279.05 |
资产支持证券利息收入 | 160193.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15629838.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15629838.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 294153635.07 |
1.管理人报酬 | 128076619.93 |
2.托管费 | 42692206.64 |
3.销售服务费 | 106730516.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16026695.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16026695.23 |
6.其他费用 | 484697.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
892131019.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
892131019.6 |
一、收入: | 539943363.48 |
1.利息收入 | 528920940.8 |
存款利息收入 | 130197466.04 |
债券利息收入 | 288257708.38 |
资产支持证券利息收入 | 38622.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11022422.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11022422.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 128242625.49 |
1.管理人报酬 | 55987111.31 |
2.托管费 | 18662370.47 |
3.销售服务费 | 46655925.96 |
4.交易费用 | -350.0 |
5.利息支出 | 6645657.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6645657.7 |
6.其他费用 | 244020.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
411700737.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
411700737.99 |
一、收入: | 568814155.16 |
1.利息收入 | 561920189.27 |
存款利息收入 | 132440370.28 |
债券利息收入 | 312506938.27 |
资产支持证券利息收入 | 1081737.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6893965.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6893965.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148262946.4 |
1.管理人报酬 | 63207663.62 |
2.托管费 | 21069221.28 |
3.销售服务费 | 52673053.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10729134.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10729134.58 |
6.其他费用 | 476750.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
420551208.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
420551208.76 |
一、收入: | 228205721.4 |
1.利息收入 | 219872426.88 |
存款利息收入 | 44727339.12 |
债券利息收入 | 129363812.87 |
资产支持证券利息收入 | 1081737.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8333294.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8333294.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59412266.88 |
1.管理人报酬 | 25363202.57 |
2.托管费 | 8454400.92 |
3.销售服务费 | 21136002.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4161602.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4161602.01 |
6.其他费用 | 242032.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168793454.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168793454.52 |
一、收入: | 392995968.26 |
1.利息收入 | 366024855.82 |
存款利息收入 | 113300299.74 |
债券利息收入 | 204184710.88 |
资产支持证券利息收入 | 706530.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26971112.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26971112.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94692111.07 |
1.管理人报酬 | 36466839.74 |
2.托管费 | 12155613.2 |
3.销售服务费 | 30365701.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14992794.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14992794.58 |
6.其他费用 | 547412.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298303857.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298303857.19 |
一、收入: | 199556551.13 |
1.利息收入 | 184955723.06 |
存款利息收入 | 61184564.94 |
债券利息收入 | 99259242.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14600828.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14600828.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46919546.13 |
1.管理人报酬 | 17612480.41 |
2.托管费 | 5870826.79 |
3.销售服务费 | 14675359.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8390658.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8390658.6 |
6.其他费用 | 274614.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152637005.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152637005.0 |
一、收入: | 535726082.9 |
1.利息收入 | 526139057.29 |
存款利息收入 | 145756803.08 |
债券利息收入 | 322019628.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9587025.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9587025.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91759124.67 |
1.管理人报酬 | 38755596.93 |
2.托管费 | 12918532.26 |
3.销售服务费 | 32296330.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6860801.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6860801.98 |
6.其他费用 | 723559.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443966958.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443966958.23 |
一、收入: | 300781548.48 |
1.利息收入 | 298082612.77 |
存款利息收入 | 101153106.71 |
债券利息收入 | 173480021.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2698935.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2698935.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46321553.28 |
1.管理人报酬 | 19024561.49 |
2.托管费 | 6341520.42 |
3.销售服务费 | 15853801.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4679270.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4679270.17 |
6.其他费用 | 366784.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254459995.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254459995.2 |
一、收入: | 645074148.12 |
1.利息收入 | 631020305.56 |
存款利息收入 | 254213566.25 |
债券利息收入 | 344130745.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14053842.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14053842.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106448071.96 |
1.管理人报酬 | 43535152.79 |
2.托管费 | 14511717.55 |
3.销售服务费 | 36279293.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11397163.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11397163.77 |
6.其他费用 | 724743.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
538626076.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
538626076.16 |
一、收入: | 318533712.14 |
1.利息收入 | 311790051.6 |
存款利息收入 | 115558862.12 |
债券利息收入 | 175455539.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6743660.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6743660.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54611550.77 |
1.管理人报酬 | 22730473.23 |
2.托管费 | 7576824.38 |
3.销售服务费 | 18942060.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4986101.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4986101.24 |
6.其他费用 | 376090.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263922161.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263922161.37 |
一、收入: | 620317200.97 |
1.利息收入 | 578912624.47 |
存款利息收入 | 238484799.16 |
债券利息收入 | 302504400.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41368938.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41368938.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35637.96 |
减:二、费用 | 136092457.65 |
1.管理人报酬 | 58295369.0 |
2.托管费 | 19431789.62 |
3.销售服务费 | 48579474.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9030228.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9030228.29 |
6.其他费用 | 755596.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
484224743.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
484224743.32 |
一、收入: | 281494543.01 |
1.利息收入 | 262226648.84 |
存款利息收入 | 118809446.89 |
债券利息收入 | 130563810.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19267894.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19267894.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63441741.88 |
1.管理人报酬 | 26645481.97 |
2.托管费 | 8881827.31 |
3.销售服务费 | 22204568.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5318679.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5318679.62 |
6.其他费用 | 391184.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218052801.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218052801.13 |
一、收入: | 182424683.82 |
1.利息收入 | 166808915.68 |
存款利息收入 | 91715619.65 |
债券利息收入 | 57522831.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15615723.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15615723.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.45 |
减:二、费用 | 38483602.39 |
1.管理人报酬 | 15551965.81 |
2.托管费 | 5183988.6 |
3.销售服务费 | 12959971.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4155690.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4155690.69 |
6.其他费用 | 631985.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143941081.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143941081.43 |
一、收入: | 43935056.05 |
1.利息收入 | 40426587.71 |
存款利息收入 | 25519389.73 |
债券利息收入 | 11488931.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3508468.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3508468.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7316016.7 |
1.管理人报酬 | 2660169.66 |
2.托管费 | 886723.2 |
3.销售服务费 | 2216807.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1244443.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1244443.71 |
6.其他费用 | 307872.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36619039.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36619039.35 |