名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49238.64 | 18429.24 | 37.43% | 6143.08 | 12.48% | -- | -- | 15357.70 | 31.19% |
2023-06-30 | 22357.25 | 8493.40 | 37.99% | 2831.13 | 12.66% | -- | -- | 7077.83 | 31.66% |
2022-12-31 | 37799.07 | 14833.78 | 39.24% | 4944.59 | 13.08% | -- | -- | 12361.48 | 32.70% |
2022-06-30 | 18591.46 | 7251.86 | 39.01% | 2417.29 | 13.00% | -- | -- | 6043.22 | 32.51% |
2021-12-31 | 29415.36 | 12807.66 | 43.54% | 4269.22 | 14.51% | -- | -- | 10673.05 | 36.28% |
2021-06-30 | 12824.26 | 5598.71 | 43.66% | 1866.24 | 14.55% | -0.04 | 0.00% | 4665.59 | 36.38% |
2020-12-31 | 14826.29 | 6320.77 | 42.63% | 2106.92 | 14.21% | -- | -- | 5267.31 | 35.53% |
2020-06-30 | 5941.23 | 2536.32 | 42.69% | 845.44 | 14.23% | -- | -- | 2113.60 | 35.58% |
2019-12-31 | 9469.21 | 3646.68 | 38.51% | 1215.56 | 12.84% | -- | -- | 3036.57 | 32.07% |
2019-06-30 | 4691.95 | 1761.25 | 37.54% | 587.08 | 12.51% | -- | -- | 1467.54 | 31.28% |
2018-12-31 | 9175.91 | 3875.56 | 42.24% | 1291.85 | 14.08% | -- | -- | 3229.63 | 35.20% |
2018-06-30 | 4632.16 | 1902.46 | 41.07% | 634.15 | 13.69% | -- | -- | 1585.38 | 34.23% |
2017-12-31 | 10644.81 | 4353.52 | 40.90% | 1451.17 | 13.63% | -- | -- | 3627.93 | 34.08% |
2017-06-30 | 5461.16 | 2273.05 | 41.62% | 757.68 | 13.87% | -- | -- | 1894.21 | 34.69% |
2016-12-31 | 13609.25 | 5829.54 | 42.84% | 1943.18 | 14.28% | -- | -- | 4857.95 | 35.70% |
2016-06-30 | 6344.17 | 2664.55 | 42.00% | 888.18 | 14.00% | -- | -- | 2220.46 | 35.00% |
2015-12-31 | 3848.36 | 1555.20 | 40.41% | 518.40 | 13.47% | -- | -- | 1296.00 | 33.68% |
2015-06-30 | 731.60 | 266.02 | 36.36% | 88.67 | 12.12% | -- | -- | 221.68 | 30.30% |