南方理财金交易型货币H(511810)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方人工智能主题混合C	0.8848	3.97%
东方人工智能主题混合A	0.8892	3.96%
中航新起航灵活配置混合C	0.4412	3.91%
中航新起航灵活配置混合A	0.4492	3.89%
西部利得事件驱动股票	1.7864	3.26%
南方信息创新混合C	1.3346	3.26%
南方信息创新混合A	1.3896	3.25%
东方专精特新混合发起式A	0.7530	3.18%
东方专精特新混合发起式C	0.7469	3.18%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5851	3.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方上证科创板芯片E…	1.0341	3.41%
南方上证科创板芯片E…	1.0341	3.41%
南方信息创新混合C	1.3346	3.26%
南方信息创新混合A	1.3896	3.25%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币F	0.573	1.96%
南方日添益货币C	0.5729	1.96%
南方收益宝货币B	0.5082	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4612

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.易方达富华…	4.22%
10.易方达富华…	4.07%
11.交银裕惠纯…	3.90%
12.博时季季享…	3.79%
13.博时季季享…	3.79%
14.建信利率债…	3.76%
15.民生加银丰…	3.70%
590.南方理财金…	1.51%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.03%	0.12%	0.39%	0.90%	1.83%	3.54%	5.51%
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [货币型]	1.02%	0.02%	0.08%	0.32%	0.89%	1.91%	3.67%	6.14%
同类排名 [货币型]	504\|855	73\|885	652\|882	677\|878	521\|859	551\|807	551\|725	537\|677
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	落后	中下	中下	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18

更多>>南方理财金交易型货币H(511810)基金经理

蔡奕奕:蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年8月26日至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月17日至今,任南方天天利基金经理;2019年5月24日至今,任南方天天宝基金经理;2022年4月1日至今,任南方收益宝基金经理。

董浩:董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月17日至今,任南方10年国债基金经理;;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年04月17日至今任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2016年11月17日-2020年12月15日,任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-06-30 ，南方理财金交易型货币H期末总份额为0.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00份，赎回数为0.00份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.41%	0.52%	0.42%	0.47%	0.46%	0.46%	0.34%	0.41%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [货币型]	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
同类排名 [货币型]	701\|884	364\|877	676\|855	556\|836	586\|801	546\|781	581\|766	538\|748
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	中下	中下	中下	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.83%	1.64%	2.13%	2.03%	2.52%	3.50%	3.82%	2.53%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	570\|855	557\|766	466\|682	414\|670	358\|653	404\|646	298\|662	254\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蔡奕奕	2016-08-26	至今	7年零328天	21.08%
董浩	2022-04-01	至今	2年零109天	4.06%
夏晨曦	2014-12-05	2016-11-17	1年零348天	5.07%
刘莹	2016-04-29	2017-09-07	1年零131天	4.05%