名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |