| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8108 | 1.43% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8136 | 1.42% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9871 | 1.42% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9869 | 1.42% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4335 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4336 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4336 | 1.71% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4615 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28265527.83 |
| 1.利息收入 | 9067353.53 |
| 存款利息收入 | 6663280.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19198174.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18467263.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 730910.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4752456.7 |
| 1.管理人报酬 | 2157854.71 |
| 2.托管费 | 971034.52 |
| 3.销售服务费 | 276226.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1064426.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1064426.71 |
| 6.其他费用 | 269891.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23513071.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23513071.13 |
| 一、收入： | 8460258.76 |
| 1.利息收入 | 2079082.73 |
| 存款利息收入 | 1705175.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6381176.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6149544.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 231631.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1586038.53 |
| 1.管理人报酬 | 665337.31 |
| 2.托管费 | 299401.69 |
| 3.销售服务费 | 42863.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 441450.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441450.35 |
| 6.其他费用 | 132042.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6874220.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6874220.23 |
| 一、收入： | 17978479.78 |
| 1.利息收入 | 6988798.42 |
| 存款利息收入 | 2902479.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10989681.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10836382.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 153299.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4012055.06 |
| 1.管理人报酬 | 1587347.16 |
| 2.托管费 | 714306.38 |
| 3.销售服务费 | 1106263.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 322460.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322460.09 |
| 6.其他费用 | 271816.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13966424.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13966424.72 |
| 一、收入： | 10393481.08 |
| 1.利息收入 | 4626913.35 |
| 存款利息收入 | 2008318.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5766567.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5753927.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 12639.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2291383.76 |
| 1.管理人报酬 | 894715.06 |
| 2.托管费 | 402621.83 |
| 3.销售服务费 | 706955.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141905.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141905.29 |
| 6.其他费用 | 139964.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8102097.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8102097.32 |
| 一、收入： | 53058560.25 |
| 1.利息收入 | 52830238.07 |
| 存款利息收入 | 8424529.19 |
| 债券利息收入 | 34368679.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1329550.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228322.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228322.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11591349.73 |
| 1.管理人报酬 | 3888377.82 |
| 2.托管费 | 1749770.13 |
| 3.销售服务费 | 4860472.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 788334.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788334.86 |
| 6.其他费用 | 295223.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41467210.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41467210.52 |
| 一、收入： | 33077253.19 |
| 1.利息收入 | 33004181.33 |
| 存款利息收入 | 5449671.33 |
| 债券利息收入 | 20456073.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1329550.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73071.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73071.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6995747.15 |
| 1.管理人报酬 | 2322079.84 |
| 2.托管费 | 1044935.98 |
| 3.销售服务费 | 2902599.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 568852.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568852.24 |
| 6.其他费用 | 151564.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26081506.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26081506.04 |
| 一、收入： | 76946540.19 |
| 1.利息收入 | 76950339.93 |
| 存款利息收入 | 12197080.88 |
| 债券利息收入 | 46285780.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 4780759.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3848.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3848.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 16449838.26 |
| 1.管理人报酬 | 5494107.24 |
| 2.托管费 | 2472348.17 |
| 3.销售服务费 | 6867634.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1264646.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264646.41 |
| 6.其他费用 | 314413.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60496701.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60496701.93 |
| 一、收入： | 32513470.4 |
| 1.利息收入 | 32513470.4 |
| 存款利息收入 | 4733699.1 |
| 债券利息收入 | 19681222.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 2719481.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6760830.82 |
| 1.管理人报酬 | 2317425.16 |
| 2.托管费 | 1042841.21 |
| 3.销售服务费 | 2896781.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336415.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336415.21 |
| 6.其他费用 | 148238.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25752639.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25752639.58 |
| 一、收入： | 77973877.12 |
| 1.利息收入 | 77296008.52 |
| 存款利息收入 | 12721134.82 |
| 债券利息收入 | 39468036.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 6493659.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667622.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667622.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10245.75 |
| 减：二、费用 | 14610960.41 |
| 1.管理人报酬 | 4424965.7 |
| 2.托管费 | 1991234.65 |
| 3.销售服务费 | 5531207.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2249963.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2249963.41 |
| 6.其他费用 | 365741.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63362916.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63362916.71 |
| 一、收入： | 41069982.27 |
| 1.利息收入 | 40776504.32 |
| 存款利息收入 | 6207329.04 |
| 债券利息收入 | 20887243.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 3703913.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293237.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293237.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.0 |
| 减：二、费用 | 7989355.7 |
| 1.管理人报酬 | 2181001.08 |
| 2.托管费 | 981450.57 |
| 3.销售服务费 | 2726251.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1901689.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1901689.96 |
| 6.其他费用 | 167598.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33080626.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33080626.57 |
| 一、收入： | 62044733.15 |
| 1.利息收入 | 61414825.11 |
| 存款利息收入 | 18958874.34 |
| 债券利息收入 | 25709916.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 811185.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629708.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629708.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 10163624.6 |
| 1.管理人报酬 | 3040496.97 |
| 2.托管费 | 1368223.73 |
| 3.销售服务费 | 3800621.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1534262.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534262.22 |
| 6.其他费用 | 400739.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51881108.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51881108.55 |
| 一、收入： | 39490007.62 |
| 1.利息收入 | 39474796.49 |
| 存款利息收入 | 15115895.94 |
| 债券利息收入 | 13611451.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15011.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15011.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 5856961.31 |
| 1.管理人报酬 | 1869829.16 |
| 2.托管费 | 841423.18 |
| 3.销售服务费 | 2337286.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604442.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604442.57 |
| 6.其他费用 | 201246.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33633046.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33633046.31 |
| 一、收入： | 62787030.34 |
| 1.利息收入 | 60536130.18 |
| 存款利息收入 | 42064924.25 |
| 债券利息收入 | 2985819.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27861.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27861.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2278762.14 |
| 减：二、费用 | 8530791.05 |
| 1.管理人报酬 | 3018837.69 |
| 2.托管费 | 1358476.85 |
| 3.销售服务费 | 3773547.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162532.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162532.77 |
| 6.其他费用 | 217396.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54256239.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54256239.29 |
