| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8108 | 1.43% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8136 | 1.42% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9871 | 1.42% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9869 | 1.42% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4335 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4336 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4336 | 1.71% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4615 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 475.25 | 215.79 | 45.41% | 97.10 | 20.43% | -- | -- | 27.62 | 5.81% |
| 2023-06-30 | 158.60 | 66.53 | 41.95% | 29.94 | 18.88% | -- | -- | 4.29 | 2.70% |
| 2022-12-31 | 401.21 | 158.73 | 39.56% | 71.43 | 17.80% | -- | -- | 110.63 | 27.57% |
| 2022-06-30 | 229.14 | 89.47 | 39.05% | 40.26 | 17.57% | -- | -- | 70.70 | 30.85% |
| 2021-12-31 | 1159.13 | 388.84 | 33.55% | 174.98 | 15.10% | -- | -- | 486.05 | 41.93% |
| 2021-06-30 | 699.57 | 232.21 | 33.19% | 104.49 | 14.94% | -- | -- | 290.26 | 41.49% |
| 2020-12-31 | 1644.98 | 549.41 | 33.40% | 247.23 | 15.03% | -- | -- | 686.76 | 41.75% |
| 2020-06-30 | 676.08 | 231.74 | 34.28% | 104.28 | 15.42% | -- | -- | 289.68 | 42.85% |
| 2019-12-31 | 1461.10 | 442.50 | 30.29% | 199.12 | 13.63% | -- | -- | 553.12 | 37.86% |
| 2019-06-30 | 798.94 | 218.10 | 27.30% | 98.15 | 12.28% | -- | -- | 272.63 | 34.12% |
| 2018-12-31 | 1016.36 | 304.05 | 29.92% | 136.82 | 13.46% | -- | -- | 380.06 | 37.39% |
| 2018-06-30 | 585.70 | 186.98 | 31.92% | 84.14 | 14.37% | -- | -- | 233.73 | 39.91% |
| 2017-12-31 | 853.08 | 301.88 | 35.39% | 135.85 | 15.92% | -- | -- | 377.35 | 44.23% |
