国泰瞬利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6613805.86 |
| 存出保证金 |
10050.54 |
| 交易性金融资产 |
17912668806.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17672180545.4 |
| 资产支持证券投资 |
240488260.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600596015.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33726249818.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5106407792.32 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5848343.98 |
| 应付托管费 |
1329169.05 |
| 应付销售服务费 |
265878.21 |
| 应付税费 |
525820.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5244190.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588592.79 |
| 负债合计 |
6620209787.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27106040031.2 |
| 所有者权益合计 |
27106040031.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33726249818.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5273190458.12 |
| 结算备付金 |
48698030.26 |
| 存出保证金 |
8054.52 |
| 交易性金融资产 |
16634906333.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16544565434.5 |
| 资产支持证券投资 |
90340898.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9385396160.86 |
| 应收证券清算款 |
109615745.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31451814782.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700341570.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4999146.12 |
| 应付托管费 |
1136169.58 |
| 应付销售服务费 |
227276.78 |
| 应付税费 |
436861.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1834459.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462530.82 |
| 负债合计 |
2709438013.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28742376768.9 |
| 所有者权益合计 |
28742376768.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31451814782.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3667933205.1 |
| 结算备付金 |
454777.62 |
| 存出保证金 |
908.07 |
| 交易性金融资产 |
6163154312.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6153317493.39 |
| 资产支持证券投资 |
9836818.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3447201349.72 |
| 应收证券清算款 |
99530335.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13378274888.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1193431983.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2269926.37 |
| 应付托管费 |
515892.34 |
| 应付销售服务费 |
106712.21 |
| 应付税费 |
192094.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1618785.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241299.34 |
| 负债合计 |
1198376693.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12179898195.2 |
| 所有者权益合计 |
12179898195.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13378274888.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65794260.97 |
| 结算备付金 |
297004.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2923787211.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2923787211.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
647082761.3 |
| 应收证券清算款 |
49960556.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3686921794.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599958896.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164281.83 |
| 应付托管费 |
37336.78 |
| 应付销售服务费 |
12934.12 |
| 应付税费 |
6386.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
293602.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64410.57 |
| 负债合计 |
600537848.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3086383945.7 |
| 所有者权益合计 |
3086383945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3686921794.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29139.22 |
| 结算备付金 |
653736.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9967807.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9967807.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
235.4 |
| 应收利息 |
100071.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13850990.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4631.91 |
| 应付托管费 |
1488.85 |
| 应付销售服务费 |
4135.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1101.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
64776.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13786213.76 |
| 所有者权益合计 |
13786213.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
13850990.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325118.42 |
| 结算备付金 |
758888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14476966.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14476966.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
213.97 |
| 应收利息 |
45715.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23806903.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5639.16 |
| 应付托管费 |
1812.6 |
| 应付销售服务费 |
5034.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1160.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39052.78 |
| 负债合计 |
56260.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23750643.11 |
| 所有者权益合计 |
23750643.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
23806903.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362355.44 |
| 结算备付金 |
540000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30738684.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30738684.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
391.23 |
| 应收利息 |
367879.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36409311.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8696.11 |
| 应付托管费 |
2795.16 |
| 应付销售服务费 |
7764.39 |
| 应付税费 |
82.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2235.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
73532.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36335778.33 |
| 所有者权益合计 |
36335778.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
36409311.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250457.15 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15928640.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15928640.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800000.0 |
| 应收证券清算款 |
704.26 |
| 应收利息 |
8725.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26044082.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1938.0 |
| 应付销售服务费 |
5383.24 |
| 应付税费 |
2.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1463.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39135.26 |
| 负债合计 |
53897.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25990185.09 |
| 所有者权益合计 |
25990185.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
26044082.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5269491.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10000217.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000217.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251515.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25517359.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6184.15 |
| 应付托管费 |
1987.74 |
| 应付销售服务费 |
5521.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1112.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39300.0 |
| 负债合计 |
59122.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25458236.89 |
| 所有者权益合计 |
25458236.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
25517359.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294998.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19995838.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19995838.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20290943.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5354.12 |
| 应付托管费 |
1720.97 |
| 应付销售服务费 |
4780.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1604.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76990.37 |
| 负债合计 |
93859.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20197083.85 |
| 所有者权益合计 |
20197083.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
20290943.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28723902.09 |
| 结算备付金 |
443636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4996155.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996155.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2973.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56666668.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471319.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8295.26 |
| 应付托管费 |
2666.33 |
| 应付销售服务费 |
7406.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
21236.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74300.0 |
| 负债合计 |
588627.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56078040.51 |
| 所有者权益合计 |
56078040.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
56666668.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7538681.12 |
| 结算备付金 |
22030645.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4994242.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4994242.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
209974.71 |
| 应收利息 |
70964.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43444507.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5201.98 |
| 应付托管费 |
1672.1 |
| 应付销售服务费 |
4644.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3868.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98256.53 |
| 负债合计 |
114555.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43329951.92 |
| 所有者权益合计 |
43329951.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
43444507.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22502391.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13946528.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13946528.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16490144.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36396.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52975461.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8761.15 |
| 应付托管费 |
2816.11 |
| 应付销售服务费 |
7822.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14964.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
70164.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52905296.24 |
| 所有者权益合计 |
52905296.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
52975461.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276417300.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89124648.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89124648.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66754340.13 |
| 应收利息 |
806371.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433102660.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39963780.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81285.24 |
| 应付托管费 |
26127.42 |
| 应付销售服务费 |
72576.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4052.14 |
| 应收利润 |
35307.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
40222406.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392880253.58 |
| 所有者权益合计 |
392880253.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
433102660.31 |
