名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 390839.29 | -- | -- | 167077.45 | 42.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 197644.41 | -- | -- | 85196.46 | 43.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 377714.48 | -- | -- | 172319.38 | 45.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 208738.04 | -- | -- | 93072.25 | 44.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 458259.91 | -- | -- | 2891.64 | 0.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 234776.38 | -- | -- | 1313.27 | 0.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 443483.97 | -- | -- | -574.97 | -0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 228808.31 | -- | -- | 39.44 | 0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 489799.33 | -- | -- | 2594.58 | 0.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 250274.05 | -- | -- | 1987.64 | 0.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 317959.31 | -- | -- | 4790.72 | 1.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 72172.73 | -- | -- | 1018.99 | 1.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 25780.39 | -- | -- | 44.76 | 0.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 6746.24 | -- | -- | -30.83 | -0.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 9543.45 | -- | -- | -200.09 | -2.10% | -- | -- |