名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 102949.81 | 40869.61 | 39.70% | 16347.84 | 15.88% | -- | -- | 40619.31 | 39.46% |
2023-06-30 | 49764.93 | 20437.09 | 41.07% | 8174.84 | 16.43% | -- | -- | 20288.95 | 40.77% |
2022-12-31 | 104413.75 | 40654.36 | 38.94% | 16261.74 | 15.57% | -- | -- | 40099.51 | 38.40% |
2022-06-30 | 53715.77 | 20466.50 | 38.10% | 8186.60 | 15.24% | -- | -- | 20156.42 | 37.52% |
2021-12-31 | 105053.90 | 42314.97 | 40.28% | 16925.99 | 16.11% | -- | -- | 41854.40 | 39.84% |
2021-06-30 | 50699.11 | 21048.43 | 41.52% | 8419.37 | 16.61% | -- | -- | 20871.09 | 41.17% |
2020-12-31 | 104739.40 | 42246.46 | 40.33% | 16898.58 | 16.13% | -- | -- | 42227.41 | 40.32% |
2020-06-30 | 52262.05 | 21369.88 | 40.89% | 8547.95 | 16.36% | -- | -- | 21358.53 | 40.87% |
2019-12-31 | 98525.43 | 39666.02 | 40.26% | 15866.41 | 16.10% | -- | -- | 39627.71 | 40.22% |
2019-06-30 | 49814.97 | 19741.19 | 39.63% | 7896.48 | 15.85% | -- | -- | 19722.19 | 39.59% |
2018-12-31 | 49238.47 | 20617.27 | 41.87% | 8246.91 | 16.75% | 0.00 | 0.00% | 18102.25 | 36.76% |
2018-06-30 | 8253.78 | 3803.18 | 46.08% | 1521.27 | 18.43% | 0.00 | 0.00% | 1891.03 | 22.91% |
2017-12-31 | 3133.87 | 1387.11 | 44.26% | 554.84 | 17.70% | -- | -- | 314.35 | 10.03% |
2017-06-30 | 996.67 | 382.03 | 38.33% | 152.81 | 15.33% | -- | -- | 185.86 | 18.65% |
2016-12-31 | 2112.97 | 827.28 | 39.15% | 287.75 | 13.62% | -- | -- | 303.08 | 14.34% |