| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 474710297.66 |
| 1.利息收入 | 9923983.7 |
| 存款利息收入 | 803531.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447382694.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447382694.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17403619.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50139363.39 |
| 1.管理人报酬 | 27948466.36 |
| 2.托管费 | 9316155.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7583076.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7583076.61 |
| 6.其他费用 | 4050536.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424570934.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424570934.27 |
| 一、收入： | 192627238.2 |
| 1.利息收入 | 5715183.59 |
| 存款利息收入 | 404018.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158887373.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158887373.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28024681.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17313080.44 |
| 1.管理人报酬 | 10350846.83 |
| 2.托管费 | 3450282.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1549417.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549417.08 |
| 6.其他费用 | 1538255.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175314157.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175314157.76 |
| 一、收入： | 250563511.84 |
| 1.利息收入 | 5729785.42 |
| 存款利息收入 | 1137967.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257021411.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257021411.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12187685.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32210002.95 |
| 1.管理人报酬 | 17123197.72 |
| 2.托管费 | 5707732.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6006624.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6006624.68 |
| 6.其他费用 | 2597159.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218353508.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218353508.89 |
| 一、收入： | 109087152.52 |
| 1.利息收入 | 2137883.65 |
| 存款利息收入 | 344358.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97363353.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97363353.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9585915.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11937842.1 |
| 1.管理人报酬 | 5813820.65 |
| 2.托管费 | 1937940.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2968064.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2968064.75 |
| 6.其他费用 | 917271.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97149310.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97149310.42 |
| 一、收入： | 21754628.3 |
| 1.利息收入 | 20080775.3 |
| 存款利息收入 | 73516.39 |
| 债券利息收入 | 19510513.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594981.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594981.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078872.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3875067.59 |
| 1.管理人报酬 | 925576.49 |
| 2.托管费 | 308525.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59524.16 |
| 5.利息支出 | 2131014.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2131014.34 |
| 6.其他费用 | 385851.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17879560.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17879560.71 |
| 一、收入： | 1567540.41 |
| 1.利息收入 | 1395591.41 |
| 存款利息收入 | 11952.35 |
| 债券利息收入 | 1362572.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459861.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459861.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287912.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401339.18 |
| 1.管理人报酬 | 66243.69 |
| 2.托管费 | 22081.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15396.66 |
| 5.利息支出 | 144428.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144428.33 |
| 6.其他费用 | 148538.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1166201.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1166201.23 |
| 一、收入： | 3721809.95 |
| 1.利息收入 | 3094729.95 |
| 存款利息收入 | 149150.03 |
| 债券利息收入 | 2703679.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549709.18 |
| 1.管理人报酬 | 206314.61 |
| 2.托管费 | 68771.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10609.88 |
| 5.利息支出 | 113907.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113907.6 |
| 6.其他费用 | 141329.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3172100.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3172100.77 |
