华夏3-5年中高级可质押信用债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224790.46元 |
| 本期利润 |
532755.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196521.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.384元 |
| 期末基金资产净值 |
1928327.3元 |
| 期末基金份额净值 |
111.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075894.59元 |
| 本期利润 |
646395.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3032069.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.9357元 |
| 期末基金资产净值 |
30758362.51元 |
| 期末基金份额净值 |
110.9357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621016.96元 |
| 本期利润 |
424329.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2898857.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
31625150.49元 |
| 期末基金份额净值 |
110.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2173423.01元 |
| 本期利润 |
1659021.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.7748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3315402.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.9456元 |
| 期末基金资产净值 |
45139480.01元 |
| 期末基金份额净值 |
108.1799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1213905.05元 |
| 本期利润 |
617062.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2479372.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.6702元 |
| 期末基金资产净值 |
46229081.38元 |
| 期末基金份额净值 |
105.7237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2118390.04元 |
| 本期利润 |
2754325.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1710525.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
57111772.79元 |
| 期末基金份额净值 |
104.3589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
